| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 168.00 | 30 168.00 | | 30 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 169.00 | 30 168.00 | 3 001.00 | 33 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 345.00 | | 167 345.00 | 167 345.00 |
BZ Autres créances | 15 971.00 | | 15 971.00 | 15 971.00 |
CF Disponibilités | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 016.00 | | 212 016.00 | 212 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 185.00 | 30 168.00 | 215 017.00 | 245 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DH Report à nouveau | 106 856.00 | 105 631.00 | | 106 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184.00 | 1 225.00 | | 184.00 |
DL TOTAL (I) | 118 260.00 | 118 076.00 | | 118 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 759.00 | 7 759.00 | | 6 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 815.00 | 28 447.00 | | 26 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 508.00 | 19 780.00 | | 37 508.00 |
EA Autres dettes | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 757.00 | 56 660.00 | | 96 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 017.00 | 174 736.00 | | 215 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 757.00 | 56 660.00 | | 71 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 445.00 | | 332 445.00 | 332 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 445.00 | | 332 445.00 | 332 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 683.00 | 3 299.00 | | 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 152.00 | 471.00 | | 2 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 152.00 | 471.00 | | 2 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 952.00 | -471.00 | | -1 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 421.00 | 683.00 | | 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 390.00 | 161 404.00 | | 333 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 206.00 | 160 179.00 | | 333 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184.00 | 1 225.00 | | 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 169.00 | | | 33 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 168.00 | | | 30 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 168.00 | | | 30 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 168.00 | | | 30 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 815.00 | 26 815.00 | | 26 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 482.00 | 25 482.00 | | 25 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
UX Autres créances clients | 167 345.00 | 167 345.00 | | 167 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 317.00 | 186 317.00 | | 186 317.00 |
VW T.V.A. | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 757.00 | 71 757.00 | 25 000.00 | 96 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 008.00 | 1 505.00 | | 3 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 300.00 | 9 250.00 | | 4 300.00 |
ST Autres comptes | 65 615.00 | 61 747.00 | | 65 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 475.00 | 12 791.00 | | 13 475.00 |
YT Sous‐traitance | 139 182.00 | 21 566.00 | | 139 182.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | -186.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 187.00 | 1 104.00 | | 1 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 195.00 | 2 609.00 | | 4 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 106.00 | 11 590.00 | | 50 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 031.00 | 56 948.00 | | 61 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 572.00 | 105 169.00 | | 222 572.00 |