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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 289.00 | | 40 289.00 | 40 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 996.00 | 2 997.00 | 1 000.00 | 3 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 358.00 | 9 871.00 | 8 487.00 | 18 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 300.00 | 12 868.00 | 53 432.00 | 66 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BT Marchandises | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
BZ Autres créances | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
CF Disponibilités | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 082.00 | | 23 082.00 | 23 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 382.00 | 12 868.00 | 76 514.00 | 89 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 167.00 | | | -4 167.00 |
DL TOTAL (I) | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 310.00 | | | 36 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 872.00 | | | 15 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 875.00 | | | 63 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 514.00 | | | 76 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 875.00 | | | 63 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
FG Production vendue services | 40 277.00 | | 40 277.00 | 40 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 319.00 | | 42 319.00 | 42 319.00 |
FQ Autres produits | | | 3 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 200.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 195.00 | | | 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324.00 | | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 324.00 | | | 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 486.00 | | | 46 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 653.00 | | | 50 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 167.00 | | | -4 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 300.00 | | | 66 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 289.00 | | | 40 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 355.00 | | | 22 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 668.00 | 3 200.00 | | 9 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 668.00 | 3 200.00 | | 9 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VI Groupe et associés | 36 310.00 | 36 310.00 | | 36 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 583.00 | 9 926.00 | 3 656.00 | 13 583.00 |
VW T.V.A. | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 875.00 | 63 875.00 | | 63 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
ST Autres comptes | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |