| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AP Constructions | 3 488 145.00 | | 3 488 145.00 | 3 488 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 903 478.00 | 5 333.00 | 3 898 145.00 | 3 903 478.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BZ Autres créances | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 642.00 | | 13 642.00 | 13 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 917 120.00 | 5 333.00 | 3 911 787.00 | 3 917 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -415 797.00 | -329 515.00 | | -415 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -401 723.00 | -86 281.00 | | -401 723.00 |
DL TOTAL (I) | -806 520.00 | -404 797.00 | | -806 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 096.00 | 2 379 300.00 | | 1 800 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 806 297.00 | 1 954 018.00 | | 2 806 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655.00 | 442.00 | | 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 659.00 | 5 705.00 | | 10 659.00 |
EA Autres dettes | 100 600.00 | | | 100 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 718 307.00 | 4 339 466.00 | | 4 718 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 911 787.00 | 3 934 669.00 | | 3 911 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 918 307.00 | 4 339 466.00 | | 2 918 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 2 299 300.00 | | 96.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 29 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 136.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 808.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -380 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 731.00 | | | 20 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 731.00 | | | -20 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 65 443.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 723.00 | 151 724.00 | | 401 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -401 723.00 | -86 281.00 | | -401 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 333.00 | | 3 898 144.00 | 5 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 903 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 903 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 333.00 | | 3 898 144.00 | 5 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 906 897.00 | 2 906 897.00 | | 2 906 897.00 |
UX Autres créances clients | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 96 061.00 | 96 061.00 | | 96 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 720 000.00 | | | -1 720 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 718 307.00 | 2 918 307.00 | 1 800 000.00 | 4 718 307.00 |