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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 119 070.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 120.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 208.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 45.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 20.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 128 462.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 645.00 | |
BT Marchandises | | | 3 947.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 577.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 090.00 | |
CF Disponibilités | | | 23 361.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 50 620.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 179 082.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 398.00 | -47 416.00 | | -36 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 697.00 | 11 018.00 | | 18 697.00 |
DL TOTAL (I) | -7 700.00 | -26 398.00 | | -7 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 428.00 | 60 040.00 | | 65 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 340.00 | 21 627.00 | | 19 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 746.00 | 41 939.00 | | 36 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 134.00 | 56 018.00 | | 61 134.00 |
EA Autres dettes | 4 135.00 | 4 685.00 | | 4 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 782.00 | 184 308.00 | | 186 782.00 |
ED (V) | 3.00 | | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 082.00 | 157 910.00 | | 179 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 147 083.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 004.00 | |
FD Production vendue biens | | | 226 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 280 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 722.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 260.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 17.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 17.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | 1 243.00 | | -67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 373.00 | 262 348.00 | | 285 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 676.00 | 251 330.00 | | 266 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 697.00 | 11 018.00 | | 18 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 071.00 | 2 722.00 | | 24 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 232.00 | 2 722.00 | | 14 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 746.00 | 36 746.00 | | 36 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 609.00 | 84 609.00 | | 84 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 428.00 | 21 643.00 | 43 785.00 | 65 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 687.00 | 20 667.00 | 20.00 | 20 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 782.00 | 142 998.00 | 43 785.00 | 186 782.00 |