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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
AH Fonds commercial | 1 172 245.00 | | 1 172 245.00 | 1 172 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 000.00 | 77 174.00 | 32 826.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 082.00 | 243 602.00 | 62 480.00 | 306 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 676.00 | 614 674.00 | 117 002.00 | 731 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 346 164.00 | 940 741.00 | 1 405 423.00 | 2 346 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 530 481.00 | | 530 481.00 | 530 481.00 |
CF Disponibilités | 461 460.00 | | 461 460.00 | 461 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 218.00 | | 998 218.00 | 998 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 344 382.00 | 940 741.00 | 2 403 641.00 | 3 344 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CU Autres participations | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 692.00 | 2 760.00 | | 3 692.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DH Report à nouveau | 219 833.00 | 202 125.00 | | 219 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 216.00 | 18 640.00 | | 73 216.00 |
DL TOTAL (I) | 505 941.00 | 432 725.00 | | 505 941.00 |
DP Provisions pour risques | 208 498.00 | 208 498.00 | | 208 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 498.00 | 208 498.00 | | 208 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 464.00 | 1 135 273.00 | | 1 004 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 477.00 | 165 690.00 | | 210 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 105.00 | 257 151.00 | | 238 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 180.00 | 217 319.00 | | 234 180.00 |
EA Autres dettes | 1 977.00 | 3 814.00 | | 1 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 202.00 | 1 779 247.00 | | 1 689 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 641.00 | 2 420 469.00 | | 2 403 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 689 202.00 | 643 973.00 | | 1 689 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 785 047.00 | | 58 601.00 | 2 785 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 497 484.00 | 2 346 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 670.00 | 1 287 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 436 814.00 | 1 037 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 348 207.00 | | | 1 348 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415 980.00 | | 58 592.00 | 1 415 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 860.00 | | 9.00 | 20 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 354 234.00 | 83 810.00 | 497 303.00 | 1 354 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 835.00 | 13 301.00 | 60 670.00 | 129 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224 399.00 | 70 509.00 | 436 633.00 | 1 224 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 105.00 | 238 105.00 | | 238 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 363.00 | 90 363.00 | | 90 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 153.00 | 130 153.00 | | 130 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79 744.00 | 79 744.00 | | 79 744.00 |
VC Groupe et associés | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 004 464.00 | 1 004 464.00 | | 1 004 464.00 |
VI Groupe et associés | 210 477.00 | 210 477.00 | | 210 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 844.00 | | | 16 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 654.00 | | | 147 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 382.00 | 426 382.00 | | 426 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 832.00 | 543 832.00 | | 543 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 202.00 | 1 689 202.00 | | 1 689 202.00 |