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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 165.00 | 18 689.00 | 3 476.00 | 22 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 147.00 | 331 501.00 | 62 645.00 | 394 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 373.00 | 292 357.00 | 46 016.00 | 338 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 335.00 | 642 547.00 | 117 787.00 | 760 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 319.00 | 4 212.00 | 299 107.00 | 303 319.00 |
BZ Autres créances | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
CF Disponibilités | 665 237.00 | | 665 237.00 | 665 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 316.00 | | 56 316.00 | 56 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 864.00 | 4 212.00 | 1 033 652.00 | 1 037 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 199.00 | 646 759.00 | 1 151 440.00 | 1 798 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 248 027.00 | 138 657.00 | | 248 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 184.00 | 109 371.00 | | 109 184.00 |
DL TOTAL (I) | 439 711.00 | 330 528.00 | | 439 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 755.00 | 38 878.00 | | 278 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 089.00 | 68 684.00 | | 85 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 148.00 | 91 822.00 | | 84 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 516.00 | 142 242.00 | | 89 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 894.00 | 143 341.00 | | 158 894.00 |
EA Autres dettes | 15 328.00 | 9 736.00 | | 15 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 728.00 | 494 704.00 | | 711 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 440.00 | 825 232.00 | | 1 151 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 117.00 | 374 586.00 | | 396 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421.00 | 593.00 | | 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 449 463.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 449 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 612.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 342.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 585.00 | 2 531.00 | | 1 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 3 500.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 585.00 | 6 031.00 | | 18 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 983.00 | 71.00 | | 3 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 483.00 | 3 571.00 | | 7 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 102.00 | 2 460.00 | | 11 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 953.00 | 20 521.00 | | 39 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 790.00 | 1 609 322.00 | | 1 471 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 606.00 | 1 499 951.00 | | 1 362 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 184.00 | 109 371.00 | | 109 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 354.00 | 19 318.00 | | 31 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 993.00 | | 32 403.00 | 757 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 5 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 062.00 | 760 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 292.00 | 22 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 270.00 | 732 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 191.00 | | 3 266.00 | 22 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 653.00 | | 26 137.00 | 729 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | | 3 000.00 | 6 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 283.00 | 50 826.00 | 26 562.00 | 618 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 886.00 | 4 095.00 | 3 292.00 | 17 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 397.00 | 46 731.00 | 23 270.00 | 600 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 516.00 | 89 516.00 | | 89 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 894.00 | 158 894.00 | | 158 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
UX Autres créances clients | 303 319.00 | 303 319.00 | | 303 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 387 038.00 | 387 038.00 | | 387 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 333.00 | 46 869.00 | 218 665.00 | 278 333.00 |
VI Groupe et associés | 85 089.00 | 85 089.00 | | 85 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 316.00 | 56 316.00 | | 56 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 894.00 | 372 244.00 | 5 650.00 | 377 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 580.00 | 396 117.00 | 218 665.00 | 627 580.00 |