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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 003.00 | 34 767.00 | 14 236.00 | 49 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 965.00 | 95 345.00 | 102 620.00 | 197 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 497.00 | 133 541.00 | 125 956.00 | 259 497.00 |
BT Marchandises | 775 481.00 | | 775 481.00 | 775 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 830.00 | | 452 830.00 | 452 830.00 |
BZ Autres créances | 32 222.00 | | 32 222.00 | 32 222.00 |
CF Disponibilités | 201 407.00 | | 201 407.00 | 201 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 223.00 | | 1 473 223.00 | 1 473 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 719.00 | 133 541.00 | 1 599 179.00 | 1 732 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 416 499.00 | 309 125.00 | | 416 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 492.00 | 107 374.00 | | 118 492.00 |
DL TOTAL (I) | 617 491.00 | 498 999.00 | | 617 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 443.00 | 555 092.00 | | 439 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977.00 | 30 048.00 | | 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 097.00 | 397 733.00 | | 417 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 171.00 | 114 599.00 | | 124 171.00 |
EA Autres dettes | | 32.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 981 687.00 | 1 097 503.00 | | 981 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 179.00 | 1 596 503.00 | | 1 599 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 379.00 | 603 055.00 | | 650 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 589 944.00 | | 2 589 944.00 | 2 589 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 589 944.00 | | 2 589 944.00 | 2 589 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 597 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 851 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 765.00 | |
GE Autres charges | | | 8 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 427 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 988.00 | 482.00 | | 15 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 988.00 | 482.00 | | 15 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 750.00 | 7 728.00 | | 17 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 750.00 | 17 171.00 | | 17 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 761.00 | -16 689.00 | | -1 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 108.00 | 39 843.00 | | 45 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 613 056.00 | 2 350 134.00 | | 2 613 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 494 564.00 | 2 242 760.00 | | 2 494 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 492.00 | 107 374.00 | | 118 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 901.00 | 24 743.00 | | 41 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 491.00 | | 2 006.00 | 257 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 962.00 | | 2 006.00 | 244 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 776.00 | 15 765.00 | | 117 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 347.00 | 15 765.00 | | 114 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 097.00 | 417 097.00 | | 417 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 153.00 | 35 153.00 | | 35 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 146.00 | 66 146.00 | | 66 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 452 830.00 | 452 830.00 | | 452 830.00 |
VB T. V. A. | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 400.00 | 108 134.00 | 296 266.00 | 404 400.00 |
VI Groupe et associés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 592.00 | | | 90 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 063.00 | 22 063.00 | | 22 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 605.00 | 497 605.00 | | 497 605.00 |
VW T.V.A. | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 645.00 | 650 379.00 | 296 266.00 | 946 645.00 |