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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 500.00 | 1 663.00 | 24 837.00 | 26 500.00 |
040 Immobilisations financières | 711 710.00 | | 711 710.00 | 711 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 738 210.00 | 1 663.00 | 736 547.00 | 738 210.00 |
072 Créances – Autres | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 537.00 | | 200 537.00 | 200 537.00 |
084 Disponibilités | 332 158.00 | | 332 158.00 | 332 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 540 250.00 | | 540 250.00 | 540 250.00 |
110 Total général Actif | 1 278 459.00 | 1 663.00 | 1 276 797.00 | 1 278 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 191 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 600 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 382 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 203 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 888.00 | |
172 Autres dettes | | | | |
176 Total des dettes | | | 73 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 276 797.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
242 Autres charges externes. | 3 880.00 | 4 091.00 | | 3 880.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 166.00 | | | 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 166.00 | | | 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 665.00 | 4 709.00 | | 4 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 865.00 | -2 909.00 | | -2 865.00 |
280 Produits financiers | 16 817.00 | 195 623.00 | | 16 817.00 |
294 Charges financières | 1 422.00 | 2 115.00 | | 1 422.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 465.00 | 3 138.00 | | 1 465.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 066.00 | 187 461.00 | | 11 066.00 |