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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 495.00 | 49 913.00 | 132 581.00 | 182 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 454.00 | 49 913.00 | 1 277 540.00 | 1 327 454.00 |
BT Marchandises | 97 610.00 | | 97 610.00 | 97 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 510.00 | | 20 510.00 | 20 510.00 |
BZ Autres créances | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CF Disponibilités | 234 498.00 | | 234 498.00 | 234 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 104.00 | | 360 104.00 | 360 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 558.00 | 49 913.00 | 1 637 644.00 | 1 687 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 890.00 | | | 890.00 |
CU Autres participations | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 758 051.00 | 640 131.00 | | 758 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 120.00 | 117 919.00 | | 115 120.00 |
DL TOTAL (I) | 895 171.00 | 780 051.00 | | 895 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 357.00 | 746 435.00 | | 643 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 358.00 | 13 294.00 | | 12 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 543.00 | 48 211.00 | | 59 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 213.00 | 31 636.00 | | 27 213.00 |
EA Autres dettes | | 831.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 742 472.00 | 840 409.00 | | 742 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 644.00 | 1 620 460.00 | | 1 637 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 764.00 | 197 549.00 | | 203 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 833.00 | | 60.00 | 1 327 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440.00 | 1 327 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 440.00 | 1 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140 440.00 | | | 1 140 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 495.00 | | | 182 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 898.00 | | 60.00 | 4 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 931.00 | 18 421.00 | 440.00 | 31 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 491.00 | 18 421.00 | | 31 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 543.00 | 59 543.00 | | 59 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UX Autres créances clients | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
VB T. V. A. | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 357.00 | 104 649.00 | 428 409.00 | 643 357.00 |
VI Groupe et associés | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 998.00 | | | 102 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 886.00 | 28 886.00 | | 28 886.00 |
VW T.V.A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 472.00 | 203 764.00 | 428 409.00 | 742 472.00 |