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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 687.00 | | 61 687.00 | 61 687.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 911.00 | 1 152.00 | 758.00 | 1 911.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 179.00 | 94 395.00 | 75 783.00 | 170 179.00 |
040 Immobilisations financières | 13 915.00 | | 13 915.00 | 13 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 694.00 | 95 548.00 | 152 145.00 | 247 694.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
060 Stock marchandises | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
072 Créances – Autres | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 106 383.00 | | 106 383.00 | 106 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 606.00 | | 190 606.00 | 190 606.00 |
110 Total général Actif | 438 300.00 | 95 548.00 | 342 752.00 | 438 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 227 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 803.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 377.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 688 947.00 | | | 688 947.00 |
214 Production vendue de biens – France | 128 092.00 | | | 128 092.00 |
230 Autres produits | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 825 249.00 | | | 825 249.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 439 552.00 | | | 439 552.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 105.00 | | | 105.00 |
242 Autres charges externes. | 64 397.00 | | | 64 397.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 209 732.00 | | | 209 732.00 |
252 Charges sociales | 69 621.00 | | | 69 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 224.00 | | | 21 224.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 825 158.00 | | | 825 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | 90.00 | | | 90.00 |
280 Produits financiers | 793.00 | | | 793.00 |
290 Produits exceptionnels | 377.00 | | | 377.00 |
294 Charges financières | 405.00 | | | 405.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 55.00 | | | 55.00 |
310 Bénéfice ou perte | 300.00 | | | 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 768.00 | | | 768.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 697.00 | | | 228 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 803.00 | | | 26 803.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 500.00 | | | 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 377.00 | | | 377.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 122.00 | | | -1 122.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 673.00 | | | 54 673.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 338.00 | | | 38 338.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |