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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 211 257.00 | 32 886.00 | 178 371.00 | 211 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 579.00 | 30 193.00 | 23 386.00 | 53 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 205.00 | | 16 205.00 | 16 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 931.00 | 63 079.00 | 246 852.00 | 309 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 948.00 | 9 333.00 | 73 615.00 | 82 948.00 |
BZ Autres créances | 50 166.00 | 8 400.00 | 41 766.00 | 50 166.00 |
CF Disponibilités | 56 859.00 | | 56 859.00 | 56 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 793.00 | | 10 793.00 | 10 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 767.00 | 17 733.00 | 183 034.00 | 200 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 698.00 | 80 812.00 | 429 886.00 | 510 698.00 |
CU Autres participations | 21 483.00 | | 21 483.00 | 21 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 896.00 | 31 896.00 | | 31 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
DG Autres réserves | 37 700.00 | 5 863.00 | | 37 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 031.00 | 31 836.00 | | 43 031.00 |
DL TOTAL (I) | 120 107.00 | 77 075.00 | | 120 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 353.00 | 52 793.00 | | 198 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 880.00 | 70 732.00 | | 11 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 981.00 | 133 397.00 | | 53 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 565.00 | 69 515.00 | | 45 565.00 |
EA Autres dettes | | 8 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 779.00 | 334 592.00 | | 309 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 886.00 | 411 668.00 | | 429 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 915.00 | | 200 015.00 | 112 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 998.00 | 309 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 998.00 | 69 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 257.00 | | 181 000.00 | 30 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 767.00 | | 19 015.00 | 53 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 891.00 | | | 28 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 866.00 | 16 211.00 | 2 998.00 | 49 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 697.00 | 7 189.00 | | 25 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 169.00 | 9 022.00 | 2 998.00 | 24 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 150.00 | 3 333.00 | 150.00 | 6 150.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 550.00 | 3 333.00 | 150.00 | 14 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 550.00 | 3 333.00 | 150.00 | 14 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 333.00 | 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 981.00 | 53 981.00 | | 53 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
UX Autres créances clients | 71 768.00 | | | 71 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
VB T. V. A. | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
VC Groupe et associés | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 353.00 | 24 194.00 | 73 359.00 | 198 353.00 |
VI Groupe et associés | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 964.00 | | | 39 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
VP Divers | 963.00 | | | 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 315.00 | 143 907.00 | 7 407.00 | 151 315.00 |
VW T.V.A. | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 779.00 | 135 620.00 | 73 359.00 | 309 779.00 |