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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 007.00 | 158.00 | 1 848.00 | 2 007.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 828.00 | 100 320.00 | 37 507.00 | 137 828.00 |
040 Immobilisations financières | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 600.00 | 100 479.00 | 118 121.00 | 218 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150 493.00 | | 150 493.00 | 150 493.00 |
072 Créances – Autres | 24 048.00 | | 24 048.00 | 24 048.00 |
084 Disponibilités | 124 080.00 | | 124 080.00 | 124 080.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 304 858.00 | | 304 858.00 | 304 858.00 |
110 Total général Actif | 523 458.00 | 100 479.00 | 422 979.00 | 523 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 066.00 | |
172 Autres dettes | | | 93 011.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 422 979.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 104.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 835 525.00 | | | 835 525.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
230 Autres produits | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 852 500.00 | | | 852 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 843.00 | | | 117 843.00 |
242 Autres charges externes. | 297 402.00 | | | 297 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 22 066.00 | | | 22 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 259 008.00 | | | 259 008.00 |
252 Charges sociales | 81 772.00 | | | 81 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 088.00 | | | 20 088.00 |
262 Autres charges | 578.00 | | | 578.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 781 210.00 | | | 781 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 290.00 | | | 71 290.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
294 Charges financières | 573.00 | | | 573.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 775.00 | | | 58 775.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 082.00 | | | 21 082.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 347.00 | | | 238 347.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 105.00 | | | 23 105.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 851.00 | | | 42 851.00 |