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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 020.00 | 113 773.00 | 55 247.00 | 169 020.00 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 611.00 | 271 589.00 | 146 022.00 | 417 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 828.00 | 385 362.00 | 715 467.00 | 1 100 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 023.00 | 32 123.00 | 109 900.00 | 142 023.00 |
BZ Autres créances | 115 640.00 | | 115 640.00 | 115 640.00 |
CF Disponibilités | 817 608.00 | | 817 608.00 | 817 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 925.00 | 32 123.00 | 1 051 803.00 | 1 083 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 754.00 | 417 484.00 | 1 767 270.00 | 2 184 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 195.00 | 30 154.00 | | 39 195.00 |
DG Autres réserves | 315 000.00 | 230 000.00 | | 315 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 617.00 | 2 853.00 | | 4 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 938.00 | 180 804.00 | | 128 938.00 |
DL TOTAL (I) | 988 749.00 | 944 811.00 | | 988 749.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 753.00 | 50 969.00 | | 54 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 753.00 | 50 969.00 | | 54 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 192.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 102.00 | 111 557.00 | | 107 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 803.00 | 196 783.00 | | 191 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 154.00 | 411 071.00 | | 397 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 708.00 | 31 208.00 | | 27 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 767.00 | 757 812.00 | | 723 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 270.00 | 1 753 592.00 | | 1 767 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 666.00 | | | 616 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 736.00 | | 153 448.00 | 991 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 010.00 | 42 346.00 | 1 100 828.00 | 2 010.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | 664 020.00 | 2 010.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 346.00 | 417 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631 220.00 | | 34 810.00 | 631 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 082.00 | | 112 874.00 | 347 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 433.00 | | 5 764.00 | 13 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 107.00 | 109 600.00 | 42 346.00 | 318 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 644.00 | 25 128.00 | | 88 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 463.00 | 84 471.00 | 42 346.00 | 229 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 969.00 | 3 785.00 | | 50 969.00 |
6T Sur comptes clients | 50 161.00 | 12 911.00 | 30 949.00 | 50 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 161.00 | 12 911.00 | 30 949.00 | 50 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 130.00 | 16 695.00 | 30 949.00 | 101 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 696.00 | 30 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 803.00 | 191 803.00 | | 191 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 834.00 | 165 834.00 | | 165 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 536.00 | 214 536.00 | | 214 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 708.00 | 27 708.00 | | 27 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
UX Autres créances clients | 103 545.00 | 103 545.00 | | 103 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 478.00 | 38 478.00 | | 38 478.00 |
VB T. V. A. | 60 043.00 | 60 043.00 | | 60 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 758.00 | 24 758.00 | | 24 758.00 |
VP Divers | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 736.00 | 266 116.00 | 8 620.00 | 274 736.00 |
VW T.V.A. | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 666.00 | 616 666.00 | | 616 666.00 |