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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 019.00 | 3 579.00 | 439.00 | 4 019.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 346.00 | 19 772.00 | 12 574.00 | 32 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 227.00 | 23 351.00 | 1 130 875.00 | 1 154 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
BZ Autres créances | 175 759.00 | | 175 759.00 | 175 759.00 |
CF Disponibilités | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 638.00 | | 183 638.00 | 183 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 866.00 | 23 351.00 | 1 314 514.00 | 1 337 866.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CU Autres participations | 1 062 612.00 | | 1 062 612.00 | 1 062 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 800.00 | 152 800.00 | | 152 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
DH Report à nouveau | -264 866.00 | 112 956.00 | | -264 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 552.00 | -377 823.00 | | -91 552.00 |
DK Provisions réglementées | 22 744.00 | 16 302.00 | | 22 744.00 |
DL TOTAL (I) | -174 829.00 | -89 718.00 | | -174 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 583.00 | 428 041.00 | | 297 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 605.00 | 327 595.00 | | 338 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 143.00 | 139 461.00 | | 180 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 728.00 | 239 516.00 | | 330 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 269.00 | 150 768.00 | | 133 269.00 |
EA Autres dettes | 209 014.00 | 231 423.00 | | 209 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 344.00 | 1 516 807.00 | | 1 489 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 514.00 | 1 427 088.00 | | 1 314 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 729.00 | | 576 729.00 | 576 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 729.00 | | 576 729.00 | 576 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 225.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 520.00 | 2 169.00 | | 2 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 720.00 | 2 169.00 | | 33 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 933.00 | 2 671.00 | | 13 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 489.00 | | | 25 489.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 441.00 | 6 805.00 | | 6 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 864.00 | 9 476.00 | | 45 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 143.00 | -7 307.00 | | -12 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 541.00 | 288 548.00 | | 653 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 093.00 | 666 372.00 | | 745 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 552.00 | -377 823.00 | | -91 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 717.00 | | 45 000.00 | 1 134 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 490.00 | 1 117 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 490.00 | 1 154 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 346.00 | | | 32 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098 102.00 | | 45 000.00 | 1 098 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 126.00 | 4 226.00 | | 19 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 315.00 | 264.00 | | 3 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 811.00 | 3 962.00 | | 15 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 303.00 | 6 441.00 | | 16 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 303.00 | 6 441.00 | | 16 303.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 441.00 | | |