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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 010.00 | 93 675.00 | 53 335.00 | 147 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 390.00 | 98 524.00 | 62 866.00 | 161 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 883.00 | 6 002.00 | 910 881.00 | 916 883.00 |
BZ Autres créances | 988 681.00 | | 988 681.00 | 988 681.00 |
CF Disponibilités | 321 240.00 | | 321 240.00 | 321 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 228 149.00 | 6 002.00 | 2 222 147.00 | 2 228 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 539.00 | 104 526.00 | 2 285 014.00 | 2 389 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 773 624.00 | 728 320.00 | | 773 624.00 |
DH Report à nouveau | 152 396.00 | 152 396.00 | | 152 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 493.00 | 45 304.00 | | 40 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 513.00 | 1 036 020.00 | | 1 076 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 706.00 | 166 163.00 | | 94 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 821.00 | 152 019.00 | | 371 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 505.00 | 573 179.00 | | 733 505.00 |
EA Autres dettes | 8 469.00 | 11 203.00 | | 8 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 501.00 | 902 564.00 | | 1 208 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 014.00 | 1 938 584.00 | | 2 285 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 863.00 | | 3 527.00 | 157 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 010.00 | | | 147 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 005.00 | | 3 527.00 | 6 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 295.00 | 17 229.00 | | 81 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 446.00 | 17 229.00 | | 76 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 045.00 | 2 957.00 | | 3 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 045.00 | 2 957.00 | | 3 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 045.00 | 2 957.00 | | 3 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 957.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 821.00 | 371 821.00 | | 371 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 211.00 | 318 211.00 | | 318 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 779.00 | 134 779.00 | | 134 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
UX Autres créances clients | 909 680.00 | 909 680.00 | | 909 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
VB T. V. A. | 61 063.00 | 61 063.00 | | 61 063.00 |
VC Groupe et associés | 743 590.00 | 743 590.00 | | 743 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 706.00 | 66 803.00 | 27 904.00 | 94 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 456.00 | | | 71 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 270.00 | 2 785.00 | 175 485.00 | 178 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 055.00 | 76 055.00 | | 76 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 916 441.00 | 1 721 437.00 | 192 218.00 | 1 916 441.00 |
VW T.V.A. | 204 460.00 | 204 460.00 | | 204 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 501.00 | 1 180 597.00 | 27 904.00 | 1 208 501.00 |