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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 727 000.00 | | 1 727 000.00 | 1 727 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 182.00 | 7 913.00 | 2 270.00 | 10 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 886.00 | 90 183.00 | 106 703.00 | 196 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 711.00 | | 53 711.00 | 53 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 988 569.00 | 98 885.00 | 1 889 684.00 | 1 988 569.00 |
BT Marchandises | 286 408.00 | 1 337.00 | 285 071.00 | 286 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 366.00 | | 20 366.00 | 20 366.00 |
BZ Autres créances | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CF Disponibilités | 402 646.00 | | 402 646.00 | 402 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 972.00 | 1 337.00 | 728 636.00 | 729 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 541.00 | 100 222.00 | 2 618 319.00 | 2 718 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 686 360.00 | 448 582.00 | | 686 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 917.00 | 237 778.00 | | 270 917.00 |
DL TOTAL (I) | 972 610.00 | 701 693.00 | | 972 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 162.00 | 1 151 121.00 | | 941 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 218.00 | 246 973.00 | | 267 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 234.00 | 257 740.00 | | 314 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 095.00 | 116 151.00 | | 123 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 709.00 | 1 771 984.00 | | 1 645 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 618 319.00 | 2 473 678.00 | | 2 618 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 108.00 | 21 780.00 | | 77 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 315.00 | 21 780.00 | | 76 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 234.00 | 314 234.00 | | 314 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 095.00 | 123 095.00 | | 123 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 218.00 | 267 218.00 | | 267 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 711.00 | | 53 711.00 | 53 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 941 162.00 | 212 078.00 | 479 468.00 | 941 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 669.00 | 39 669.00 | | 39 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 380.00 | 39 669.00 | 53 711.00 | 93 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 709.00 | 916 625.00 | 479 468.00 | 1 645 709.00 |