| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 950.00 | 1 988.00 | 5 963.00 | 7 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782.00 | 235.00 | 547.00 | 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 782.00 | 2 222.00 | 28 560.00 | 30 782.00 |
BT Marchandises | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BZ Autres créances | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CF Disponibilités | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 411.00 | 2 222.00 | 34 189.00 | 36 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 571.00 | | | -22 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 222.00 | | | -9 222.00 |
DL TOTAL (I) | -30 793.00 | | | -30 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 360.00 | | | 53 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 982.00 | | | 64 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 189.00 | | | 34 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 941.00 | | 17 941.00 | 17 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 941.00 | | 17 941.00 | 17 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 066.00 | |
GE Autres charges | | | 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159.00 | | | 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | | | -220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 326.00 | | | 27 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 222.00 | | | -9 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782.00 | | 30 000.00 | 782.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782.00 | | 7 950.00 | 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156.00 | 2 066.00 | | 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156.00 | 2 066.00 | | 156.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VB T. V. A. | 194.00 | | | 194.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 53 360.00 | | 53 360.00 | 53 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 242.00 | | | 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VW T.V.A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 982.00 | 11 622.00 | 53 360.00 | 64 982.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 617.00 | | | 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
ST Autres comptes | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 191.00 | | | 15 191.00 |