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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 707.00 | 8 998.00 | 1 710.00 | 10 707.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 541.00 | 143 422.00 | 66 118.00 | 209 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 276.00 | 33 501.00 | 95 774.00 | 129 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 794.00 | 185 921.00 | 323 872.00 | 509 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 001.00 | | 53 001.00 | 53 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 056.00 | 11 172.00 | 153 885.00 | 165 056.00 |
BZ Autres créances | 102 494.00 | | 102 494.00 | 102 494.00 |
CF Disponibilités | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 341.00 | | 17 341.00 | 17 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 069.00 | 11 172.00 | 332 898.00 | 344 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 863.00 | 197 093.00 | 656 770.00 | 853 863.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 530 022.00 | | | -1 530 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 845.00 | | | -206 845.00 |
DL TOTAL (I) | -1 636 868.00 | | | -1 636 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060 984.00 | | | 1 060 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 709.00 | | | 414 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 801.00 | | | 106 801.00 |
EA Autres dettes | 707 498.00 | | | 707 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 293 638.00 | | | 2 293 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 770.00 | | | 656 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 663 146.00 | | | 1 663 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 500 474.00 | | 1 500 474.00 | 1 500 474.00 |
FG Production vendue services | 88 813.00 | | 88 813.00 | 88 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 589 286.00 | | 1 589 286.00 | 1 589 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 810 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 720.00 | |
GE Autres charges | | | 5 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 795 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 043.00 | | | 25 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 233.00 | | | 1 625 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 079.00 | | | 1 832 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 845.00 | | | -206 845.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 309.00 | | | 25 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 614.00 | | 28 010.00 | 495 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 600.00 | 10 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 830.00 | 509 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 230.00 | 338 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 707.00 | | | 160 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 036.00 | | 28 010.00 | 320 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 072.00 | 52 101.00 | 2 252.00 | 136 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 310.00 | 687.00 | | 8 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 761.00 | 51 414.00 | 2 252.00 | 127 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 900.00 | 2 719.00 | 4 448.00 | 12 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 900.00 | 2 719.00 | 4 448.00 | 12 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 900.00 | 2 719.00 | 4 448.00 | 12 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 719.00 | 4 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 708.00 | 414 708.00 | | 414 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 487.00 | 32 487.00 | | 32 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 224.00 | 49 224.00 | | 49 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707 497.00 | 77 005.00 | 399 876.00 | 707 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
UX Autres créances clients | 151 666.00 | | | 151 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205.00 | | | 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
VB T. V. A. | 77 659.00 | | | 77 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VI Groupe et associés | 1 060 983.00 | 1 060 983.00 | | 1 060 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 630.00 | | | 24 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 986.00 | 24 986.00 | | 24 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 154.00 | 271 501.00 | 23 653.00 | 295 154.00 |
VW T.V.A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 293 637.00 | 1 663 145.00 | 399 876.00 | 2 293 637.00 |