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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 473 298.00 | 387 048.00 | 86 250.00 | 473 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 738.00 | 72 917.00 | 11 821.00 | 84 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 669.00 | 459 965.00 | 103 704.00 | 563 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 052.00 | 24 572.00 | 262 480.00 | 287 052.00 |
BZ Autres créances | 125 266.00 | | 125 266.00 | 125 266.00 |
CF Disponibilités | 138 215.00 | | 138 215.00 | 138 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 559.00 | | 140 559.00 | 140 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 092.00 | 24 572.00 | 666 520.00 | 691 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 760.00 | 484 537.00 | 770 223.00 | 1 254 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 30 961.00 | 107 471.00 | | 30 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 346.00 | 323 490.00 | | 221 346.00 |
DL TOTAL (I) | 274 307.00 | 452 961.00 | | 274 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 035.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 900.00 | 30 373.00 | | 26 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 987.00 | 12 912.00 | | 30 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 158.00 | 94 804.00 | | 197 158.00 |
EA Autres dettes | 240 871.00 | 252 179.00 | | 240 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 495 916.00 | 402 103.00 | | 495 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 223.00 | 855 064.00 | | 770 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 225.00 | 956.00 | 21 181.00 | 20 225.00 |
FG Production vendue services | 1 307 269.00 | | 1 307 269.00 | 1 307 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 494.00 | 956.00 | 1 328 450.00 | 1 327 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 572.00 | |
GE Autres charges | | | 14 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 715.00 | | | 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 715.00 | | | 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 715.00 | | | 715.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 102.00 | | | 24 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 744.00 | 113 564.00 | | 86 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 270.00 | 1 352 347.00 | | 1 361 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 923.00 | 1 028 857.00 | | 1 139 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 346.00 | 323 490.00 | | 221 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 996.00 | | 5 633.00 | 560 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 960.00 | 563 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 960.00 | 84 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 298.00 | | | 473 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 698.00 | | | 87 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 633.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 788.00 | 80 137.00 | 2 960.00 | 382 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 298.00 | 58 750.00 | | 328 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 490.00 | 21 387.00 | 2 960.00 | 54 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 512.00 | 24 572.00 | 15 512.00 | 15 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 512.00 | 24 572.00 | 15 512.00 | 15 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 512.00 | 24 572.00 | 15 512.00 | 15 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 572.00 | 15 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 987.00 | 30 987.00 | | 30 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 106.00 | 65 106.00 | | 65 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 365.00 | 42 365.00 | | 42 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 744.00 | 86 744.00 | | 86 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 871.00 | 240 871.00 | | 240 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
UX Autres créances clients | 256 982.00 | 256 982.00 | | 256 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 070.00 | 30 070.00 | | 30 070.00 |
VB T. V. A. | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VC Groupe et associés | 114 600.00 | 114 600.00 | | 114 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
VP Divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 559.00 | 140 559.00 | | 140 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 509.00 | 552 877.00 | 5 633.00 | 558 509.00 |
VW T.V.A. | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 016.00 | 469 016.00 | | 469 016.00 |