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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 502.00 | 45 502.00 | | 45 502.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 674.00 | 58 863.00 | 8 810.00 | 67 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 591.00 | 141 237.00 | 350 354.00 | 491 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 253.00 | 245 603.00 | 626 650.00 | 872 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 781.00 | | 12 781.00 | 12 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 682.00 | | 38 682.00 | 38 682.00 |
BZ Autres créances | 123 547.00 | | 123 547.00 | 123 547.00 |
CF Disponibilités | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 673.00 | | 188 673.00 | 188 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 927.00 | 245 603.00 | 815 324.00 | 1 060 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 47 174.00 | 47 174.00 | | 47 174.00 |
DH Report à nouveau | -361 249.00 | -287 627.00 | | -361 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 168.00 | -73 622.00 | | 111 168.00 |
DL TOTAL (I) | -147 906.00 | -259 075.00 | | -147 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 075.00 | 72 563.00 | | 32 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 717.00 | 860 310.00 | | 603 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 434.00 | 89 326.00 | | 255 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 434.00 | 39 747.00 | | 46 434.00 |
EA Autres dettes | 25 569.00 | 22 569.00 | | 25 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 230.00 | 1 084 517.00 | | 963 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 324.00 | 825 442.00 | | 815 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 603 717.00 | | | 603 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 528.00 | | 726.00 | 871 528.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 502.00 | | | 45 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 254.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 738.00 | | 528.00 | 558 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 288.00 | | 198.00 | 7 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 253.00 | 57 350.00 | | 188 253.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 502.00 | | | 45 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 751.00 | 57 350.00 | | 142 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 434.00 | 255 434.00 | | 255 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 570.00 | 25 570.00 | | 25 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
UX Autres créances clients | 38 683.00 | 38 683.00 | | 38 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VB T. V. A. | 24 497.00 | 24 497.00 | | 24 497.00 |
VC Groupe et associés | 76 410.00 | 76 410.00 | | 76 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 539.00 | 17 539.00 | | 17 539.00 |
VI Groupe et associés | 603 718.00 | 603 718.00 | | 603 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 453.00 | | | 51 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 442.00 | 22 442.00 | | 22 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 800.00 | 172 800.00 | | 172 800.00 |
VW T.V.A. | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 231.00 | 963 231.00 | | 963 231.00 |