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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 619 550.00 | 89 060.00 | 530 490.00 | 619 550.00 |
040 Immobilisations financières | 4 990 000.00 | | 4 990 000.00 | 4 990 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 609 550.00 | 89 060.00 | 5 520 490.00 | 5 609 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 200.00 | | 115 200.00 | 115 200.00 |
072 Créances – Autres | 95 662.00 | | 95 662.00 | 95 662.00 |
084 Disponibilités | 1 635 403.00 | | 1 635 403.00 | 1 635 403.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 848 905.00 | | 1 848 905.00 | 1 848 905.00 |
110 Total général Actif | 7 458 455.00 | 89 060.00 | 7 369 394.00 | 7 458 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 990 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 499 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 559 949.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 034 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 191 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 274 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 369 394.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 000.00 | 141 000.00 | | 96 000.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 000.00 | 141 001.00 | | 96 000.00 |
242 Autres charges externes. | 26 178.00 | 29 208.00 | | 26 178.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 694.00 | | | 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 080.00 | 4 408.00 | | 1 080.00 |
252 Charges sociales | | -5 833.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 30 978.00 | 30 978.00 | | 30 978.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 235.00 | 58 760.00 | | 58 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 765.00 | 82 240.00 | | 37 765.00 |
280 Produits financiers | 183 372.00 | 776 857.00 | | 183 372.00 |
294 Charges financières | 1 009.00 | 722.00 | | 1 009.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 978.00 | 244 528.00 | | 28 978.00 |
310 Bénéfice ou perte | 191 150.00 | 613 847.00 | | 191 150.00 |