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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 313.00 | 9 714.00 | 18 600.00 | 28 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 028 313.00 | 16 609 714.00 | 1 418 600.00 | 18 028 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 22 037.00 | | 22 037.00 | 22 037.00 |
CF Disponibilités | 258 943.00 | | 258 943.00 | 258 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 376 980.00 | | 376 980.00 | 376 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 405 293.00 | 16 609 714.00 | 1 795 580.00 | 18 405 293.00 |
CU Autres participations | 18 000 000.00 | 16 600 000.00 | 1 400 000.00 | 18 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 020 000.00 | 18 020 000.00 | | 18 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
DH Report à nouveau | -8 208 107.00 | -8 146 245.00 | | -8 208 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 701 661.00 | -61 862.00 | | -8 701 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 051.00 | 9 821 712.00 | | 1 120 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 046.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 608.00 | 264 108.00 | | 538 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 200.00 | 9 572.00 | | 22 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 721.00 | 32 838.00 | | 18 721.00 |
EA Autres dettes | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 675 529.00 | 306 518.00 | | 675 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 580.00 | 10 128 229.00 | | 1 795 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 529.00 | 306 518.00 | | 675 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 114.00 | | | 67 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 825.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 105.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 661.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 600 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 600 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 600 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 621 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 000.00 | 24.00 | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 000.00 | 24.00 | | 80 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 000.00 | -24.00 | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 80 007.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 701 662.00 | 141 869.00 | | 8 701 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 701 661.00 | -61 862.00 | | -8 701 661.00 |