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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639.00 | 136.00 | 503.00 | 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 639.00 | 136.00 | 503.00 | 639.00 |
BT Marchandises | 268 648.00 | | 268 648.00 | 268 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 598.00 | | 13 598.00 | 13 598.00 |
BZ Autres créances | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 47 879.00 | | 47 879.00 | 47 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 336.00 | | 349 336.00 | 349 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 975.00 | 136.00 | 349 839.00 | 349 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 139 493.00 | 135 341.00 | | 139 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 953.00 | 4 152.00 | | 19 953.00 |
DL TOTAL (I) | 162 745.00 | 142 793.00 | | 162 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 201.00 | | | 25 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 805.00 | 155 603.00 | | 145 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 893.00 | 8 218.00 | | 3 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 094.00 | 163 820.00 | | 187 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 839.00 | 306 613.00 | | 349 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 094.00 | 163 820.00 | | 187 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 136.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
UX Autres créances clients | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 201.00 | 5 263.00 | 19 938.00 | 25 201.00 |
VI Groupe et associés | 145 805.00 | | 145 805.00 | 145 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
VW T.V.A. | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 094.00 | 21 351.00 | 165 743.00 | 187 094.00 |