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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 96 256.00 | | 96 256.00 | 96 256.00 |
AP Constructions | 15 665.00 | 8 000.00 | 7 665.00 | 15 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 383.00 | 47 407.00 | 61 976.00 | 109 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 900.00 | 112 527.00 | 103 373.00 | 215 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 381.00 | 169 134.00 | 283 247.00 | 452 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
BT Marchandises | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
BZ Autres créances | 58 371.00 | | 58 371.00 | 58 371.00 |
CF Disponibilités | 91 760.00 | | 91 760.00 | 91 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 515.00 | | 179 515.00 | 179 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 896.00 | 169 134.00 | 462 762.00 | 631 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 564.00 | -72 076.00 | | -111 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 523.00 | -39 488.00 | | 9 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 437.00 | 16 124.00 | | 24 437.00 |
DL TOTAL (I) | -57 604.00 | -75 440.00 | | -57 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 275.00 | 285 083.00 | | 326 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531.00 | 63 746.00 | | 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 463.00 | 37 911.00 | | 81 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 615.00 | 51 231.00 | | 63 615.00 |
EA Autres dettes | 46 874.00 | 32.00 | | 46 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 366.00 | 438 003.00 | | 520 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 762.00 | 362 563.00 | | 462 762.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 531.00 | | | 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 988 693.00 | | 988 693.00 | 988 693.00 |
FG Production vendue services | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 895.00 | | 992 895.00 | 992 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 599.00 | |
GE Autres charges | | | 1 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 461.00 | 398.00 | | 4 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 461.00 | 398.00 | | 4 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 130.00 | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 130.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 196.00 | 268.00 | | 4 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 326.00 | 412 633.00 | | 1 084 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 803.00 | 452 121.00 | | 1 074 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 523.00 | -39 488.00 | | 9 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 583.00 | | 113 799.00 | 355 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 002.00 | 452 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 002.00 | 353 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 456.00 | | | 97 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 969.00 | | 113 799.00 | 256 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 535.00 | 34 599.00 | | 134 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 335.00 | 34 599.00 | | 133 335.00 |