| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
AP Constructions | 551 556.00 | 118 426.00 | 433 130.00 | 551 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896.00 | 261.00 | 635.00 | 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 671.00 | 82 851.00 | 141 821.00 | 224 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 969 931.00 | 205 427.00 | 1 764 504.00 | 1 969 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 958.00 | | 147 958.00 | 147 958.00 |
BZ Autres créances | 631 011.00 | | 631 011.00 | 631 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 696.00 | | 280 696.00 | 280 696.00 |
CF Disponibilités | 49 390.00 | | 49 390.00 | 49 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 030.00 | | 28 030.00 | 28 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 085.00 | | 1 137 085.00 | 1 137 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 107 016.00 | 205 427.00 | 2 901 589.00 | 3 107 016.00 |
CU Autres participations | 1 188 918.00 | | 1 188 918.00 | 1 188 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 094 917.00 | 1 094 917.00 | | 1 094 917.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 035.00 | 40 035.00 | | 40 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 322.00 | 44 981.00 | | 65 322.00 |
DG Autres réserves | 656 884.00 | 420 401.00 | | 656 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 420.00 | 406 825.00 | | 228 420.00 |
DL TOTAL (I) | 2 085 577.00 | 2 007 158.00 | | 2 085 577.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 613.00 | 843.00 | | 14 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 613.00 | 843.00 | | 14 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 592.00 | 500 102.00 | | 406 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 404.00 | 36 632.00 | | 33 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 893.00 | 56 199.00 | | 66 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 907.00 | 99 090.00 | | 257 907.00 |
EA Autres dettes | 36 602.00 | 36 602.00 | | 36 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 398.00 | 728 625.00 | | 801 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 901 589.00 | 2 736 626.00 | | 2 901 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 553.00 | 322 072.00 | | 492 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 767 114.00 | | 767 114.00 | 767 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 114.00 | | 767 114.00 | 767 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 613.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 692.00 | 6 566.00 | | 27 692.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 474.00 | 5 493.00 | | 25 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | 889.00 | | 1 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 759.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 26 648.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 555.00 | 96.00 | | 39 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 309.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 555.00 | 19 405.00 | | 39 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 305.00 | 7 243.00 | | -38 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 906.00 | 41 783.00 | | 28 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 328.00 | 1 119 792.00 | | 1 097 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 909.00 | 712 967.00 | | 868 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 420.00 | 406 825.00 | | 228 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 713.00 | 12 815.00 | | 15 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 893.00 | 66 893.00 | | 66 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 907.00 | 257 907.00 | | 257 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 006.00 | 70 006.00 | | 70 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406 592.00 | 97 746.00 | 308 845.00 | 406 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806 999.00 | 806 999.00 | | 806 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 999.00 | 806 999.00 | | 806 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 398.00 | 492 552.00 | 308 845.00 | 801 398.00 |