| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 908.00 | 437.00 | 3 472.00 | 3 908.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 410.00 | 33 336.00 | 388 074.00 | 421 410.00 |
BZ Autres créances | 354 851.00 | | 354 851.00 | 354 851.00 |
CF Disponibilités | 106 989.00 | | 106 989.00 | 106 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 841.00 | | 461 841.00 | 461 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 251.00 | 33 336.00 | 849 915.00 | 883 251.00 |
CU Autres participations | 387 501.00 | 32 899.00 | 354 602.00 | 387 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 845.00 | 119 845.00 | | 119 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 275 379.00 | | | 275 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 005.00 | 475 379.00 | | 235 005.00 |
DL TOTAL (I) | 668 728.00 | 633 724.00 | | 668 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 033.00 | 329 411.00 | | 145 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773.00 | 1 974.00 | | 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 380.00 | 28 214.00 | | 35 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 186.00 | 359 599.00 | | 181 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 915.00 | 993 322.00 | | 849 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 910.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 816.00 | 11 209.00 | | 8 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 657.00 | 643 268.00 | | 410 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 653.00 | 167 890.00 | | 175 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 005.00 | 475 379.00 | | 235 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 585.00 | | 2 825.00 | 418 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083.00 | | 2 825.00 | 1 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 501.00 | | | 417 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30.00 | 407.00 | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30.00 | 407.00 | | 30.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 910.00 | 32 899.00 | 36 910.00 | 36 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 910.00 | 32 899.00 | 36 910.00 | 36 910.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 32 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 26 285.00 | | | 26 285.00 |
VC Groupe et associés | 328 496.00 | | | 328 496.00 |
VI Groupe et associés | 145 033.00 | 145 033.00 | | 145 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 852.00 | 354 852.00 | 30 000.00 | 384 852.00 |
VW T.V.A. | 34 750.00 | 34 750.00 | | 34 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 186.00 | 181 186.00 | | 181 186.00 |