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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 358 724.00 | | 358 724.00 | 358 724.00 |
AP Constructions | 79 115.00 | 52 789.00 | 26 327.00 | 79 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 637.00 | 16 075.00 | 1 562.00 | 17 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 595.00 | 42 747.00 | 1 848.00 | 44 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 654.00 | 115 211.00 | 395 443.00 | 510 654.00 |
BT Marchandises | 320 311.00 | 137 698.00 | 182 613.00 | 320 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 687.00 | 42 910.00 | 75 777.00 | 118 687.00 |
BZ Autres créances | 63 401.00 | | 63 401.00 | 63 401.00 |
CF Disponibilités | 201 313.00 | | 201 313.00 | 201 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 172.00 | 180 609.00 | 524 563.00 | 705 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 825.00 | 295 820.00 | 920 006.00 | 1 215 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 662.00 | | | -33 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 534.00 | | | 90 534.00 |
DL TOTAL (I) | 166 872.00 | | | 166 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 405.00 | | | 350 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 491.00 | | | 142 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 036.00 | | | 151 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 161.00 | | | 87 161.00 |
EA Autres dettes | 22 039.00 | | | 22 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 134.00 | | | 753 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 006.00 | | | 920 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 117.00 | | | 439 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | | | 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 793.00 | | 661.00 | 520 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 800.00 | 510 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 800.00 | 141 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 324.00 | | | 362 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 561.00 | | 587.00 | 151 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 908.00 | | 74.00 | 6 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 076.00 | 10 935.00 | 10 800.00 | 115 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 476.00 | 10 935.00 | 10 800.00 | 111 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 154 504.00 | 4 373.00 | 21 179.00 | 154 504.00 |
6T Sur comptes clients | 37 866.00 | 5 288.00 | 243.00 | 37 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 370.00 | 9 661.00 | 21 422.00 | 192 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 370.00 | 9 661.00 | 21 422.00 | 192 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 036.00 | 151 036.00 | | 151 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 840.00 | 32 840.00 | | 32 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 329.00 | 31 329.00 | | 31 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 039.00 | 22 039.00 | | 22 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
UX Autres créances clients | 67 439.00 | 67 439.00 | | 67 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 249.00 | 51 249.00 | | 51 249.00 |
VB T. V. A. | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 179.00 | 36 162.00 | 314 017.00 | 350 179.00 |
VI Groupe et associés | 142 491.00 | 142 491.00 | | 142 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 281.00 | 51 281.00 | | 51 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 530.00 | 183 547.00 | 6 982.00 | 190 530.00 |
VW T.V.A. | 17 128.00 | 17 128.00 | | 17 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 134.00 | 439 117.00 | 314 017.00 | 753 134.00 |