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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 882.00 | 3 881.00 | | 3 882.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 918.00 | 9 752.00 | 51 166.00 | 60 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 772.00 | 49 055.00 | 80 717.00 | 129 772.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 28 148.00 | | 28 148.00 | 28 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 293.00 | 62 689.00 | 163 604.00 | 226 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 427.00 | | 34 427.00 | 34 427.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 745.00 | | 92 745.00 | 92 745.00 |
BT Marchandises | 129 799.00 | | 129 799.00 | 129 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 360.00 | | 32 360.00 | 32 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 608.00 | | 16 608.00 | 16 608.00 |
BZ Autres créances | 11 965.00 | | 11 965.00 | 11 965.00 |
CF Disponibilités | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 236.00 | | 323 236.00 | 323 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 529.00 | 62 689.00 | 486 840.00 | 549 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
CU Autres participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 39 542.00 | 52 569.00 | | 39 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 026.00 | 16 973.00 | | 25 026.00 |
DL TOTAL (I) | 66 768.00 | 71 742.00 | | 66 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 827.00 | 111 200.00 | | 145 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 452.00 | 3 449.00 | | 16 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 410.00 | 160 801.00 | | 116 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 446.00 | 46 391.00 | | 86 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 431.00 | 23 975.00 | | 54 431.00 |
EA Autres dettes | 508.00 | 7 183.00 | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 072.00 | 352 999.00 | | 420 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 840.00 | 424 741.00 | | 486 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 831.00 | 336 290.00 | | 340 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 118.00 | | | 49 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 773.00 | | 125 973.00 | 136 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 852.00 | 28 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 453.00 | 226 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 601.00 | 190 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 882.00 | | 3 000.00 | 3 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 318.00 | | 92 973.00 | 102 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 574.00 | | 30 000.00 | 30 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 981.00 | 27 708.00 | | 34 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 100.00 | 27 708.00 | | 31 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 446.00 | 86 446.00 | | 86 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 678.00 | 20 678.00 | | 20 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UP Prêts | 28 148.00 | 10 228.00 | 17 920.00 | 28 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
UX Autres créances clients | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 118.00 | 49 118.00 | | 49 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 709.00 | 17 467.00 | 79 242.00 | 96 709.00 |
VI Groupe et associés | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 340.00 | 43 925.00 | 18 415.00 | 62 340.00 |
VW T.V.A. | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 663.00 | 224 421.00 | 79 242.00 | 303 663.00 |