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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 117.00 | 5 236.00 | 881.00 | 6 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 117.00 | 15 236.00 | 601 881.00 | 617 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 879 458.00 | | 5 879 458.00 | 5 879 458.00 |
BZ Autres créances | 24 962 505.00 | 297 241.00 | 24 665 264.00 | 24 962 505.00 |
CF Disponibilités | 17 513.00 | | 17 513.00 | 17 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 870 992.00 | 297 241.00 | 30 573 751.00 | 30 870 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 488 109.00 | 312 477.00 | 31 175 632.00 | 31 488 109.00 |
CU Autres participations | 611 000.00 | 10 000.00 | 601 000.00 | 611 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -734 591.00 | 132 844.00 | | -734 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 654.00 | -867 436.00 | | -21 654.00 |
DL TOTAL (I) | 2 244 853.00 | 2 266 508.00 | | 2 244 853.00 |
DP Provisions pour risques | 629 300.00 | | | 629 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 629 300.00 | | | 629 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 661 621.00 | 7 650 000.00 | | 9 661 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 062 592.00 | 12 289 194.00 | | 14 062 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 540.00 | 7 080.00 | | 3 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 196 607.00 | 309 775.00 | | 3 196 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 352 617.00 | 417 731.00 | | 1 352 617.00 |
EA Autres dettes | 24 499.00 | 23 860.00 | | 24 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 301 478.00 | 20 697 641.00 | | 28 301 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 175 632.00 | 22 964 149.00 | | 31 175 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 023 100.00 | | 1 023 100.00 | 1 023 100.00 |
FG Production vendue services | 4 539 056.00 | | 4 539 056.00 | 4 539 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 562 156.00 | | 5 562 156.00 | 5 562 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 783 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 979 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -28 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 025 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 464 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 772 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 930.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 154 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 689.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 167 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 206 618.00 | | | 206 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 249.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -249.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 056 856.00 | 2 232 264.00 | | 6 056 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 078 510.00 | 3 099 700.00 | | 6 078 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 654.00 | -867 436.00 | | -21 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 117.00 | | 6 000.00 | 611 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 611 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605 000.00 | | 6 000.00 | 605 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 196.00 | 2 039.00 | | 3 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 196.00 | 2 039.00 | | 3 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 629 300.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 452 000.00 | | 154 759.00 | 452 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459 500.00 | 2 500.00 | 154 759.00 | 459 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459 500.00 | 631 800.00 | 154 759.00 | 459 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 464 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 165 300.00 | 154 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 200 147.00 | 3 200 147.00 | | 3 200 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 487.00 | 198 487.00 | | 198 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 044.00 | 131 044.00 | | 131 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 499.00 | 24 499.00 | | 24 499.00 |
UX Autres créances clients | 5 879 458.00 | | | 5 879 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VB T. V. A. | 588 866.00 | | | 588 866.00 |
VC Groupe et associés | 24 343 961.00 | | | 24 343 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 661 621.00 | 6 129 650.00 | 3 531 971.00 | 9 661 621.00 |
VI Groupe et associés | 14 062 592.00 | 14 062 592.00 | | 14 062 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 740.00 | 30 740.00 | | 30 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 792.00 | | | 21 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 841 988.00 | 30 841 988.00 | | 30 841 988.00 |
VW T.V.A. | 992 345.00 | 992 345.00 | | 992 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 301 478.00 | 24 769 507.00 | 3 531 971.00 | 28 301 478.00 |