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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 378 635.00 | | 1 378 635.00 | 1 378 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 059.00 | 12 553.00 | 1 380 505.00 | 1 393 059.00 |
BN En cours de production de biens | 411 589.00 | | 411 589.00 | 411 589.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 792.00 | | 117 792.00 | 117 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 122.00 | | 16 122.00 | 16 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 160.00 | | 82 160.00 | 82 160.00 |
BZ Autres créances | 169 930.00 | | 169 930.00 | 169 930.00 |
CF Disponibilités | 1 914 931.00 | | 1 914 931.00 | 1 914 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 712 775.00 | | 2 712 775.00 | 2 712 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 105 834.00 | 12 553.00 | 4 093 281.00 | 4 105 834.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 024 800.00 | | | 4 024 800.00 |
DH Report à nouveau | -493 260.00 | | | -493 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 355.00 | | | -85 355.00 |
DL TOTAL (I) | 3 446 183.00 | | | 3 446 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 025.00 | | | 581 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 072.00 | | | 66 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 097.00 | | | 647 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 093 281.00 | | | 4 093 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 097.00 | | | 647 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 098 873.00 | | 8 098 873.00 | 8 098 873.00 |
FG Production vendue services | 55 318.00 | | 55 318.00 | 55 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 154 191.00 | | 8 154 191.00 | 8 154 191.00 |
FM Production stockée | | | -7 872 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 109.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 963.00 | | | -1 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 382.00 | | | 298 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 737.00 | | | 383 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 355.00 | | | -85 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 967.00 | | | 980 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 393 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 968 413.00 | | | 968 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 025.00 | 581 025.00 | | 581 025.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 378 636.00 | | | 1 378 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 82 160.00 | | | 82 160.00 |
VP Divers | 169 930.00 | | | 169 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 072.00 | 66 072.00 | | 66 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 497.00 | 252 341.00 | 1 379 156.00 | 1 631 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 098.00 | 647 098.00 | | 647 098.00 |