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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 400.00 | 62 757.00 | 15 642.00 | 78 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 582.00 | 206 649.00 | 142 933.00 | 349 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 510.00 | 269 406.00 | 159 103.00 | 428 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 924.00 | 35 200.00 | 211 724.00 | 246 924.00 |
BZ Autres créances | 1 216 969.00 | | 1 216 969.00 | 1 216 969.00 |
CF Disponibilités | 19 928.00 | | 19 928.00 | 19 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 483 822.00 | 35 200.00 | 1 448 622.00 | 1 483 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 332.00 | 304 606.00 | 1 607 726.00 | 1 912 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 632 000.00 | 632 000.00 | | 632 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 680.00 | 1 045.00 | | 6 680.00 |
DG Autres réserves | 126 934.00 | | | 126 934.00 |
DH Report à nouveau | | 19 856.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 670.00 | 112 713.00 | | -15 670.00 |
DL TOTAL (I) | 749 945.00 | 765 615.00 | | 749 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 025.00 | 893 029.00 | | 632 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 806.00 | 19 173.00 | | 12 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 568.00 | 360 165.00 | | 148 568.00 |
EA Autres dettes | 64 379.00 | | | 64 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 565.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 857 780.00 | 1 292 934.00 | | 857 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 726.00 | 2 058 549.00 | | 1 607 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 569.00 | 667 886.00 | | 504 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 220.00 | | 539 220.00 | 539 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 220.00 | | 539 220.00 | 539 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 200.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 673.00 | 3 376.00 | | 10 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 351.00 | 1 821 309.00 | | 173 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 351.00 | 1 821 309.00 | | 173 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 649.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 762.00 | 1 775 930.00 | | 170 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 762.00 | 1 790 579.00 | | 170 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 588.00 | 30 729.00 | | 2 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45 096.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 196.00 | 2 705 669.00 | | 741 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 866.00 | 2 592 955.00 | | 756 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 670.00 | 112 713.00 | | -15 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 144.00 | | 1 376.00 | 667 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 011.00 | 428 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 011.00 | 427 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 625.00 | | 1 368.00 | 656 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519.00 | | 7.00 | 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 930.00 | 111 724.00 | 69 248.00 | 226 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 930.00 | 106 724.00 | 59 248.00 | 221 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 35 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 898.00 | 20 898.00 | | 20 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 288.00 | 46 288.00 | | 46 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 379.00 | 64 379.00 | | 64 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 527.00 | | | 527.00 |
UX Autres créances clients | 236 004.00 | | | 236 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
VB T. V. A. | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
VC Groupe et associés | 1 163 519.00 | | | 1 163 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 025.00 | 278 814.00 | 348 154.00 | 632 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 410.00 | | | 267 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 482.00 | | | 46 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 421.00 | 1 452 974.00 | 11 447.00 | 1 464 421.00 |
VW T.V.A. | 79 050.00 | 79 050.00 | | 79 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 780.00 | 504 569.00 | 348 154.00 | 857 780.00 |