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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 767.00 | | 399 767.00 | 399 767.00 |
BZ Autres créances | 29 792.00 | | 29 792.00 | 29 792.00 |
CF Disponibilités | 488 817.00 | | 488 817.00 | 488 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 376.00 | | 918 376.00 | 918 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 376.00 | | 931 376.00 | 931 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 2 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 76 102.00 | 48 762.00 | | 76 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 013.00 | 65 339.00 | | 51 013.00 |
DL TOTAL (I) | 167 315.00 | 116 302.00 | | 167 315.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 336.00 | 456.00 | | 300 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 261.00 | 188 803.00 | | 134 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 464.00 | 504 896.00 | | 289 464.00 |
EA Autres dettes | | 14.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 724 061.00 | 694 169.00 | | 724 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 376.00 | 810 470.00 | | 931 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | 456.00 | | 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 261.00 | 134 261.00 | | 134 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 608.00 | 61 608.00 | | 61 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 582.00 | 126 582.00 | | 126 582.00 |
UX Autres créances clients | 399 767.00 | 399 767.00 | | 399 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VB T. V. A. | 23 416.00 | 23 416.00 | | 23 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 096.00 | 21 096.00 | | 21 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 559.00 | 429 559.00 | | 429 559.00 |
VW T.V.A. | 80 179.00 | 80 179.00 | | 80 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 061.00 | 424 061.00 | 300 000.00 | 724 061.00 |