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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 224.00 | 96 051.00 | 152 173.00 | 248 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 294.00 | 58 489.00 | 144 805.00 | 203 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 882.00 | 154 540.00 | 297 341.00 | 451 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 078.00 | | 195 078.00 | 195 078.00 |
BZ Autres créances | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CF Disponibilités | 171 733.00 | | 171 733.00 | 171 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 079.00 | | 13 079.00 | 13 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 291.00 | | 386 291.00 | 386 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 173.00 | 154 540.00 | 683 633.00 | 838 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 5 000.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 131 600.00 | | | 131 600.00 |
DH Report à nouveau | 60.00 | 84 148.00 | | 60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 193.00 | 95 011.00 | | 301 193.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 479.00 | 11 659.00 | | 8 479.00 |
DL TOTAL (I) | 444 332.00 | 196 319.00 | | 444 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 933.00 | 92 813.00 | | 47 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 362.00 | 54.00 | | 27 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 657.00 | 8 404.00 | | 21 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 581.00 | 40 169.00 | | 102 581.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 725.00 | | | 39 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 300.00 | 141 442.00 | | 239 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 633.00 | 337 761.00 | | 683 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 028.00 | 59 087.00 | 4 575.00 | 100 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 028.00 | 59 087.00 | 4 575.00 | 100 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 362.00 | 27 362.00 | | 27 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 581.00 | 102 581.00 | | 102 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 725.00 | 39 725.00 | | 39 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 363.00 | | | 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 933.00 | 47 933.00 | | 47 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 806.00 | 211 806.00 | | 211 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 169.00 | 211 806.00 | | 212 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 300.00 | 239 300.00 | | 239 300.00 |