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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 846 014.00 | 2 701 690.00 | 2 144 324.00 | 4 846 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 340.00 | 2 795.00 | 544.00 | 3 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 159 355.00 | 2 704 485.00 | 3 454 869.00 | 6 159 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 723 714.00 | | 3 723 714.00 | 3 723 714.00 |
BZ Autres créances | 4 610 708.00 | | 4 610 708.00 | 4 610 708.00 |
CF Disponibilités | 2 629 648.00 | | 2 629 648.00 | 2 629 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 949 552.00 | | 2 949 552.00 | 2 949 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 913 624.00 | | 13 913 624.00 | 13 913 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 072 979.00 | 2 704 485.00 | 17 368 493.00 | 20 072 979.00 |
CU Autres participations | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 107 010.00 | | | 10 107 010.00 |
DH Report à nouveau | -1 754 349.00 | | | -1 754 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 277.00 | | | -177 277.00 |
DL TOTAL (I) | 8 175 382.00 | | | 8 175 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 908.00 | | | 404 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 773 977.00 | | | 3 773 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 480.00 | | | 398 480.00 |
EA Autres dettes | 1 687 628.00 | | | 1 687 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 928 115.00 | | | 2 928 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 193 110.00 | | | 9 193 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 368 493.00 | | | 17 368 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 193 110.00 | | | 9 193 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 731 630.00 | | 4 731 630.00 | 4 731 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 731 630.00 | | 4 731 630.00 | 4 731 630.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 731 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 181 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630 190.00 | |
GE Autres charges | | | 882 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 711 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 882 514.00 | | | 882 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 586.00 | | | 197 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 731 631.00 | | | 4 731 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 908 908.00 | | | 4 908 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 277.00 | | | -177 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 120 858.00 | | 1 661 488.00 | 5 120 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 310 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 622 991.00 | | 6 159 355.00 | 622 991.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622 991.00 | | 4 846 014.00 | 622 991.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 807 517.00 | | 1 661 488.00 | 3 807 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310 000.00 | | | 1 310 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 074 295.00 | 630 190.00 | | 2 074 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 071 966.00 | 629 723.00 | | 2 071 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 329.00 | 466.00 | | 2 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 403 640.00 | 403 640.00 | | 403 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 773 977.00 | 3 773 977.00 | | 3 773 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 687 628.00 | 1 687 628.00 | | 1 687 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 928 115.00 | 2 928 115.00 | | 2 928 115.00 |
UX Autres créances clients | 3 723 714.00 | 3 723 714.00 | | 3 723 714.00 |
VB T. V. A. | 1 011 973.00 | 1 011 973.00 | | 1 011 973.00 |
VC Groupe et associés | 130 116.00 | 130 116.00 | | 130 116.00 |
VI Groupe et associés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 001.00 | 187 001.00 | | 187 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 281 617.00 | 3 281 617.00 | | 3 281 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 949 552.00 | 2 949 552.00 | | 2 949 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 283 975.00 | 11 283 975.00 | | 11 283 975.00 |
VW T.V.A. | 398 480.00 | 398 480.00 | | 398 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 193 110.00 | 9 193 110.00 | | 9 193 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -1 037 280.00 | | | -1 037 280.00 |
ST Autres comptes | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 046.00 | | | 68 046.00 |
YT Sous‐traitance | 3 330 175.00 | | | 3 330 175.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 806 937.00 | | | 806 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 519 674.00 | | | 519 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 850 402.00 | | | 850 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 181 385.00 | | | 3 181 385.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |