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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 93 904.00 | | 93 904.00 | 93 904.00 |
CF Disponibilités | 837 346.00 | | 837 346.00 | 837 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 250.00 | | 931 250.00 | 931 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 450.00 | | 1 022 450.00 | 1 022 450.00 |
CU Autres participations | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 200.00 | 179 200.00 | | 179 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
DG Autres réserves | 229 974.00 | 102 326.00 | | 229 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 188.00 | 127 647.00 | | 564 188.00 |
DL TOTAL (I) | 991 282.00 | 427 094.00 | | 991 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 671.00 | 40 517.00 | | 22 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 497.00 | 11 258.00 | | 8 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 37 036.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 168.00 | 88 812.00 | | 31 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 450.00 | 515 906.00 | | 1 022 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 168.00 | 88 812.00 | | 31 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 671.00 | | | 22 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 474.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 732 900.00 | | | 732 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 732 900.00 | | | 732 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 135.00 | | | 188 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 135.00 | | | 188 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 544 765.00 | | | 544 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 057.00 | 17 036.00 | | 13 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 987.00 | 150 579.00 | | 768 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 799.00 | 22 932.00 | | 204 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 188.00 | 127 647.00 | | 564 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 335.00 | | 1 000.00 | 278 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188 135.00 | 91 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 135.00 | 91 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 335.00 | | 1 000.00 | 278 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VC Groupe et associés | 89 839.00 | 89 839.00 | | 89 839.00 |
VI Groupe et associés | 22 671.00 | 22 671.00 | | 22 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 904.00 | 93 904.00 | | 93 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 168.00 | 31 168.00 | | 31 168.00 |