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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 384 813.00 | | 3 384 813.00 | 3 384 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 798.00 | | 151 798.00 | 151 798.00 |
BZ Autres créances | 101 101.00 | | 101 101.00 | 101 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 500.00 | | 298 500.00 | 298 500.00 |
CF Disponibilités | 47 275.00 | | 47 275.00 | 47 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 598 674.00 | | 598 674.00 | 598 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 983 488.00 | | 3 983 488.00 | 3 983 488.00 |
CU Autres participations | 3 384 813.00 | | 3 384 813.00 | 3 384 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 172 717.00 | 1 172 717.00 | | 1 172 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 275.00 | 104 125.00 | | 104 275.00 |
DH Report à nouveau | 1 901 227.00 | 1 918 374.00 | | 1 901 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 836.00 | 3 003.00 | | 24 836.00 |
DK Provisions réglementées | 43 989.00 | 41 489.00 | | 43 989.00 |
DL TOTAL (I) | 3 247 044.00 | 3 239 708.00 | | 3 247 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 342.00 | 839 990.00 | | 543 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 224.00 | 1 685.00 | | 3 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 932.00 | 8 014.00 | | 8 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 946.00 | 75 213.00 | | 180 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 49 999.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 736 443.00 | 974 901.00 | | 736 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 983 488.00 | 4 214 610.00 | | 3 983 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 699 992.00 | | 699 992.00 | 699 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 992.00 | | 699 992.00 | 699 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 446.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500.00 | 5 558.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 5 558.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | -5 558.00 | | -2 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 009.00 | 6 519.00 | | 9 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 504.00 | 456 984.00 | | 795 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 668.00 | 453 981.00 | | 770 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 836.00 | 3 003.00 | | 24 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 384 813.00 | | | 3 384 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 384 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 384 813.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 384 813.00 | | | 3 384 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 489.00 | 2 500.00 | | 41 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 489.00 | 2 500.00 | | 41 489.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 143.00 | 100 143.00 | | 100 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 182.00 | 43 182.00 | | 43 182.00 |
UX Autres créances clients | 151 798.00 | 151 798.00 | | 151 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VB T. V. A. | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VC Groupe et associés | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 342.00 | 301 035.00 | 242 306.00 | 543 342.00 |
VI Groupe et associés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 585.00 | | | 294 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 899.00 | 252 899.00 | | 252 899.00 |
VW T.V.A. | 37 086.00 | 37 086.00 | | 37 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 443.00 | 494 137.00 | 242 306.00 | 736 443.00 |