| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016.00 | 665.00 | 351.00 | 1 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614.00 | 1 263.00 | 351.00 | 1 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 720.00 | | 1 035 720.00 | 1 035 720.00 |
BZ Autres créances | 593 605.00 | | 593 605.00 | 593 605.00 |
CF Disponibilités | 902 682.00 | | 902 682.00 | 902 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 532 007.00 | | 2 532 007.00 | 2 532 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 621.00 | 1 263.00 | 2 532 358.00 | 2 533 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 612.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 442 080.00 | 144 622.00 | | 442 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 929.00 | 299 846.00 | | -30 929.00 |
DL TOTAL (I) | 521 151.00 | 552 080.00 | | 521 151.00 |
DP Provisions pour risques | 50 081.00 | 50 081.00 | | 50 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 081.00 | 50 081.00 | | 50 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 970.00 | 5 550.00 | | 2 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 363.00 | 16 923.00 | | 49 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 654.00 | 364 738.00 | | 321 654.00 |
EA Autres dettes | 1 587 139.00 | 75 269.00 | | 1 587 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 961 125.00 | 462 480.00 | | 1 961 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 356.00 | 1 064 641.00 | | 2 532 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 579 106.00 | | 2 579 106.00 | 2 579 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 579 106.00 | | 2 579 106.00 | 2 579 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 655 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 577 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 611 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 470.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 645.00 | 32 411.00 | | 73 645.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 081.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 645.00 | 82 492.00 | | 73 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 645.00 | -52 792.00 | | -73 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 87 943.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 657 432.00 | 2 852 888.00 | | 2 657 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 688 361.00 | 2 553 041.00 | | 2 688 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 929.00 | 299 846.00 | | -30 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 598.00 | | | 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 614.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925.00 | 339.00 | | 925.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 598.00 | | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326.00 | 339.00 | | 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 081.00 | | | 50 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 081.00 | | | 50 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 363.00 | 49 363.00 | | 49 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 294.00 | 170 294.00 | | 170 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 304.00 | 121 304.00 | | 121 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 587 139.00 | 1 587 139.00 | | 1 587 139.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 720.00 | 1 035 720.00 | | 1 035 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VC Groupe et associés | 589 004.00 | 589 004.00 | | 589 004.00 |
VI Groupe et associés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 056.00 | 30 056.00 | | 30 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 629 325.00 | 1 629 325.00 | | 1 629 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 961 125.00 | 1 961 125.00 | | 1 961 125.00 |