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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 44.00 | 81.00 | 125.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 172.00 | 5 226.00 | 8 946.00 | 14 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 977.00 | 3 083.00 | 15 894.00 | 18 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 827.00 | 8 353.00 | 86 474.00 | 94 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BZ Autres créances | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
CF Disponibilités | 37 445.00 | | 37 445.00 | 37 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 748.00 | | 47 748.00 | 47 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 574.00 | 8 353.00 | 134 221.00 | 142 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
DH Report à nouveau | -10 312.00 | | | -10 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 490.00 | -10 312.00 | | 16 490.00 |
DK Provisions réglementées | 81.00 | 22.00 | | 81.00 |
DL TOTAL (I) | 13 759.00 | -2 790.00 | | 13 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 628.00 | 89 642.00 | | 79 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 117.00 | 15 992.00 | | 17 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 155.00 | 8 807.00 | | 8 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 562.00 | 5 063.00 | | 15 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 463.00 | 119 504.00 | | 120 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 221.00 | 116 714.00 | | 134 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 549.00 | 43 377.00 | | 54 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 428.00 | | 142 428.00 | 142 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 428.00 | | 142 428.00 | 142 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 436.00 | |
GE Autres charges | | | 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39.00 | 42.00 | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365.00 | | | 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 11 702.00 | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 502.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59.00 | 22.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | 12 226.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233.00 | -12 226.00 | | 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -750.00 | | | -750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 368.00 | 99 120.00 | | 145 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 878.00 | 109 433.00 | | 128 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 490.00 | -10 312.00 | | 16 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 827.00 | | | 94 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 125.00 | | | 60 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 149.00 | | | 33 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 277.00 | 4 998.00 | | 14 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86.00 | 39.00 | | 86.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 191.00 | 4 959.00 | | 14 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 056.00 | 14 118.00 | 37 938.00 | 52 056.00 |
VI Groupe et associés | 2 059.00 | 2 059.00 | 6.00 | 2 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VP Divers | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
VW T.V.A. | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 104.00 | 53 166.00 | 37 938.00 | 91 104.00 |