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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 672.00 | | 114 672.00 | 114 672.00 |
BZ Autres créances | 1 003 778.00 | | 1 003 778.00 | 1 003 778.00 |
CF Disponibilités | 25 203.00 | | 25 203.00 | 25 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 653.00 | | 1 143 653.00 | 1 143 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 588.00 | 2 934.00 | 1 143 653.00 | 1 146 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 69 908.00 | | | 69 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 205.00 | | | 56 205.00 |
DL TOTAL (I) | 134 913.00 | | | 134 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 521.00 | | | 717 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 103.00 | | | 287 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 740.00 | | | 1 008 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 653.00 | | | 1 143 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 740.00 | | | 1 008 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 103.00 | 287 103.00 | | 287 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717 522.00 | 717 522.00 | | 717 522.00 |
UX Autres créances clients | 114 672.00 | 114 672.00 | | 114 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003 778.00 | 1 003 778.00 | | 1 003 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 450.00 | 1 118 450.00 | | 1 118 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 740.00 | 1 008 740.00 | | 1 008 740.00 |