| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 765.00 | 6 694.00 | 2 071.00 | 8 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 005.00 | 6 694.00 | 19 311.00 | 26 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 147 403.00 | 46 279.00 | 101 125.00 | 147 403.00 |
BZ Autres créances | 20 440.00 | | 20 440.00 | 20 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 652 297.00 | | 652 297.00 | 652 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 935.00 | 46 279.00 | 776 657.00 | 822 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 940.00 | 52 972.00 | 795 968.00 | 848 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
CU Autres participations | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 169 475.00 | 169 475.00 | | 169 475.00 |
DH Report à nouveau | -7 392.00 | | | -7 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 183.00 | -7 392.00 | | -10 183.00 |
DL TOTAL (I) | 154 100.00 | 164 283.00 | | 154 100.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 127.00 | | | 334 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627.00 | 9 992.00 | | 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 374.00 | 8 642.00 | | 6 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 062.00 | 204 190.00 | | 299 062.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 868.00 | 222 824.00 | | 641 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 968.00 | 387 107.00 | | 795 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 824.00 | 197 966.00 | | 222 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 856.00 | 114 260.00 | 855 116.00 | 740 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 856.00 | 114 260.00 | 855 116.00 | 740 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 1 250.00 | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 1 250.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | -1 250.00 | | -147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 363.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 660.00 | 1 208 890.00 | | 855 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 843.00 | 1 216 282.00 | | 865 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 183.00 | -7 392.00 | | -10 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 035.00 | | 15 971.00 | 10 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 594.00 | | 2 171.00 | 6 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 441.00 | | 13 800.00 | 3 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 006.00 | 1 688.00 | | 5 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 006.00 | 1 688.00 | | 5 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 463.00 | | 184.00 | 46 463.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 463.00 | | 184.00 | 46 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 463.00 | | 184.00 | 46 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 131.00 | 66 131.00 | | 66 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 070.00 | 187 070.00 | | 187 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
UX Autres créances clients | 91 869.00 | 91 869.00 | | 91 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 534.00 | 55 534.00 | | 55 534.00 |
VB T. V. A. | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 127.00 | 57 599.00 | 276 528.00 | 334 127.00 |
VI Groupe et associés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 666.00 | | | 340 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
VP Divers | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 078.00 | 170 638.00 | 3 441.00 | 174 078.00 |
VW T.V.A. | 35 272.00 | 35 272.00 | | 35 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 851.00 | 365 323.00 | 276 528.00 | 641 851.00 |