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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 240 119.00 | | 240 119.00 | 240 119.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 330.00 | | 108 330.00 | 108 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 825.00 | | 630 825.00 | 630 825.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 2 329 485.00 | | 2 329 485.00 | 2 329 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 837.00 | | 13 837.00 | 13 837.00 |
BZ Autres créances | 20 952.00 | | 20 952.00 | 20 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 900.00 | 6 500.00 | 398 400.00 | 404 900.00 |
CF Disponibilités | 71 335.00 | | 71 335.00 | 71 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 840 509.00 | 6 500.00 | 2 834 009.00 | 2 840 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 471 334.00 | 6 500.00 | 3 464 834.00 | 3 471 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 130.00 | | | 110 130.00 |
CU Autres participations | 270 579.00 | | 270 579.00 | 270 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 500 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 281.00 | 29 281.00 | | 29 281.00 |
DH Report à nouveau | -3 603.00 | | | -3 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 571.00 | -3 603.00 | | 319 571.00 |
DL TOTAL (I) | 965 249.00 | 525 678.00 | | 965 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 515 604.00 | 872 804.00 | | 1 515 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978 748.00 | 1 281 215.00 | | 978 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 1 452.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 634.00 | 4 662.00 | | 1 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 499 585.00 | 2 160 133.00 | | 2 499 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 464 834.00 | 2 685 810.00 | | 3 464 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 499 585.00 | 2 160 133.00 | | 2 499 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 515 012.00 | 872 804.00 | | 1 515 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 709.00 | | 250 115.00 | 380 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 119.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 709.00 | | 9 996.00 | 380 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 330.00 | 108 330.00 | | 108 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
VB T. V. A. | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 515 604.00 | 1 515 604.00 | | 1 515 604.00 |
VI Groupe et associés | 978 748.00 | 978 748.00 | | 978 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 919.00 | 144 919.00 | | 144 919.00 |
VW T.V.A. | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 499 585.00 | 2 499 585.00 | | 2 499 585.00 |