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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 668.00 | 6 952.00 | 3 716.00 | 10 668.00 |
040 Immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 815.00 | 6 952.00 | 3 863.00 | 10 815.00 |
060 Stock marchandises | 27 822.00 | 16 272.00 | 11 550.00 | 27 822.00 |
072 Créances – Autres | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
084 Disponibilités | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 806.00 | 16 272.00 | 19 534.00 | 35 806.00 |
110 Total général Actif | 46 621.00 | 23 224.00 | 23 397.00 | 46 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 293.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 352.00 | | | 352.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 142 605.00 | 135 705.00 | | 142 605.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 416.00 | 1 730.00 | | 2 416.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 022.00 | 137 435.00 | | 145 022.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 084.00 | 114 467.00 | | 135 084.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 495.00 | 2 943.00 | | -1 495.00 |
242 Autres charges externes. | 15 944.00 | 15 809.00 | | 15 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 127.00 | 961.00 | | 1 127.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 308.00 | | | 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 638.00 | 16 009.00 | | 25 638.00 |
252 Charges sociales | 12 109.00 | 5 838.00 | | 12 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 066.00 | 613.00 | | 1 066.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 581.00 | -3 483.00 | | 1 581.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 052.00 | 153 166.00 | | 191 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 030.00 | -15 731.00 | | -46 030.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
294 Charges financières | 54.00 | 68.00 | | 54.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 803.00 | 588.00 | | 1 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 637.00 | -16 387.00 | | -28 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 691.00 | | | 14 691.00 |