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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 126.00 | 1 626.00 | 2 500.00 | 4 126.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 906.00 | 4 100.00 | 81 806.00 | 85 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 432.00 | 6 726.00 | 88 706.00 | 95 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
BZ Autres créances | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 182.00 | 6 726.00 | 101 456.00 | 108 182.00 |
CU Autres participations | 5 400.00 | 1 000.00 | 4 400.00 | 5 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 400.00 | 9 400.00 | | 12 400.00 |
DH Report à nouveau | 966.00 | 368.00 | | 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338.00 | 3 597.00 | | -338.00 |
DL TOTAL (I) | 14 127.00 | 14 466.00 | | 14 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 734.00 | 51 015.00 | | 74 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 153.00 | 2 533.00 | | 3 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 440.00 | 10 936.00 | | 9 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 329.00 | 64 486.00 | | 87 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 456.00 | 78 952.00 | | 101 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 080.00 | | 49 080.00 | 49 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 080.00 | | 49 080.00 | 49 080.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 788.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 070.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 635.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 150.00 | 45 750.00 | | 51 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 489.00 | 42 153.00 | | 51 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -338.00 | 3 597.00 | | -338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 306.00 | | 75 126.00 | 20 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 180.00 | | 75 126.00 | 16 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837.00 | 788.00 | | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837.00 | 788.00 | | 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 100.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 906.00 | | | 85 906.00 |
UX Autres créances clients | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
VB T. V. A. | 367.00 | | | 367.00 |
VI Groupe et associés | 74 734.00 | 74 734.00 | | 74 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 586.00 | 10 680.00 | 85 906.00 | 96 586.00 |
VW T.V.A. | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 329.00 | 87 329.00 | | 87 329.00 |