| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 634.00 | | 35 634.00 | 35 634.00 |
AP Constructions | 340 449.00 | 14 280.00 | 326 169.00 | 340 449.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 677 883.00 | 14 280.00 | 663 603.00 | 677 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 259.00 | | 120 259.00 | 120 259.00 |
BZ Autres créances | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CF Disponibilités | 182 190.00 | | 182 190.00 | 182 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 867.00 | | 302 867.00 | 302 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 750.00 | 14 280.00 | 966 470.00 | 980 750.00 |
CU Autres participations | 301 800.00 | | 301 800.00 | 301 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 541 207.00 | 175 238.00 | | 541 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 973.00 | 425 968.00 | | 61 973.00 |
DK Provisions réglementées | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DL TOTAL (I) | 615 980.00 | 614 007.00 | | 615 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 026.00 | 234 922.00 | | 258 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 551.00 | 37.00 | | 55 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 605.00 | 35 980.00 | | 1 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 308.00 | 4 498.00 | | 35 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 491.00 | 275 437.00 | | 350 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 470.00 | 889 444.00 | | 966 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 266.00 | | 269 266.00 | 269 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 266.00 | | 269 266.00 | 269 266.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 458.00 | | | 112 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 458.00 | | | 112 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 542.00 | | | 49 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 298.00 | 623 793.00 | | 431 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 325.00 | 197 825.00 | | 369 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 973.00 | 425 968.00 | | 61 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 555.00 | | 256 194.00 | 603 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 483.00 | 116 383.00 | 677 883.00 | 65 483.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 483.00 | 116 383.00 | 376 083.00 | 65 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 755.00 | | 256 194.00 | 301 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 800.00 | | | 301 800.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 65 483.00 | | | 65 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 342.00 | 11 863.00 | 3 925.00 | 6 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 342.00 | 11 863.00 | 3 925.00 | 6 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
UX Autres créances clients | 120 259.00 | 120 259.00 | | 120 259.00 |
VB T. V. A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 026.00 | 30 064.00 | 80 045.00 | 258 026.00 |
VI Groupe et associés | 55 551.00 | 55 551.00 | | 55 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 696.00 | | | 205 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 587.00 | | | 182 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 677.00 | 120 677.00 | | 120 677.00 |
VW T.V.A. | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 491.00 | 122 529.00 | 80 045.00 | 350 491.00 |