| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 455.00 | 12 464.00 | 1 991.00 | 14 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 466 039.00 | | 466 039.00 | 466 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 694.00 | 12 464.00 | 475 230.00 | 487 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 538.00 | | 26 538.00 | 26 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 620.00 | | 231 620.00 | 231 620.00 |
BZ Autres créances | 200 258.00 | | 200 258.00 | 200 258.00 |
CF Disponibilités | 35 457.00 | | 35 457.00 | 35 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 493 874.00 | | 493 874.00 | 493 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 569.00 | 12 464.00 | 969 105.00 | 981 569.00 |
CU Autres participations | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 533 529.00 | 498 893.00 | | 533 529.00 |
DH Report à nouveau | | -164 226.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 951.00 | 198 862.00 | | 124 951.00 |
DL TOTAL (I) | 669 480.00 | 544 529.00 | | 669 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 484.00 | | | 97 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 773.00 | 52 313.00 | | 52 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 162.00 | 1 569 680.00 | | 92 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 204.00 | 99 312.00 | | 57 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 624.00 | 1 728 506.00 | | 299 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 105.00 | 2 273 035.00 | | 969 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 484.00 | | | 97 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 017 846.00 | | 4 017 846.00 | 4 017 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 017 846.00 | | 4 017 846.00 | 4 017 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 022 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 572 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 315.00 | |
GE Autres charges | | | 9 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 869 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 416.00 | | | 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 984.00 | 2 734.00 | | 29 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 025 911.00 | 4 650 235.00 | | 4 025 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 900 960.00 | 4 451 373.00 | | 3 900 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 951.00 | 198 862.00 | | 124 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 411.00 | 198 283.00 | | 289 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 211.00 | 198 283.00 | | 282 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 149.00 | 1 315.00 | | 11 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 149.00 | 1 315.00 | | 11 149.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 162.00 | 92 162.00 | | 92 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 067.00 | 29 067.00 | | 29 067.00 |
UX Autres créances clients | 231 620.00 | 231 620.00 | | 231 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
VB T. V. A. | 31 898.00 | 31 898.00 | | 31 898.00 |
VC Groupe et associés | 103 297.00 | 103 297.00 | | 103 297.00 |
VI Groupe et associés | 97 484.00 | 97 484.00 | | 97 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VP Divers | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 878.00 | 431 878.00 | | 431 878.00 |
VW T.V.A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 851.00 | 246 851.00 | | 246 851.00 |