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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 090.00 | 35 613.00 | 9 477.00 | 45 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 427.00 | 4 487.00 | 6 941.00 | 11 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 943.00 | 40 100.00 | 16 843.00 | 56 943.00 |
BZ Autres créances | 298 541.00 | | 298 541.00 | 298 541.00 |
CF Disponibilités | 187 421.00 | | 187 421.00 | 187 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 231.00 | | 489 231.00 | 489 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 174.00 | 40 100.00 | 506 074.00 | 546 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 154 735.00 | 141 680.00 | | 154 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 879.00 | 288 055.00 | | 281 879.00 |
DL TOTAL (I) | 447 613.00 | 440 735.00 | | 447 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 445.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 941.00 | 15 365.00 | | 18 941.00 |
EA Autres dettes | 9 495.00 | 9 415.00 | | 9 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 461.00 | 55 250.00 | | 58 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 074.00 | 495 985.00 | | 506 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 461.00 | 55 250.00 | | 58 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 967 505.00 | | 967 505.00 | 967 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 505.00 | | 967 505.00 | 967 505.00 |
FQ Autres produits | | | 72 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 723.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 175.00 | 108 739.00 | | 94 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 646.00 | 1 047 792.00 | | 1 039 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 767.00 | 759 737.00 | | 757 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 879.00 | 288 055.00 | | 281 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 681.00 | | 19 066.00 | 41 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 804.00 | 56 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 804.00 | 11 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 660.00 | | 11 430.00 | 33 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 021.00 | | 7 636.00 | 8 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 180.00 | 11 723.00 | 3 804.00 | 32 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 595.00 | 10 018.00 | | 25 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 585.00 | 1 706.00 | 3 804.00 | 6 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 976.00 | 283 976.00 | | 283 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 810.00 | 301 810.00 | | 301 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 461.00 | 58 461.00 | | 58 461.00 |