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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 366.00 | 9 328.00 | 21 037.00 | 30 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 217.00 | 141 035.00 | 50 182.00 | 191 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 596.00 | 71 372.00 | 60 223.00 | 131 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 964.00 | 221 736.00 | 143 228.00 | 364 964.00 |
BT Marchandises | 19 417.00 | | 19 417.00 | 19 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 587.00 | 12 114.00 | 259 473.00 | 271 587.00 |
BZ Autres créances | 1 073 200.00 | | 1 073 200.00 | 1 073 200.00 |
CF Disponibilités | 166 268.00 | | 166 268.00 | 166 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 343.00 | | 11 343.00 | 11 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 817.00 | 12 114.00 | 1 529 702.00 | 1 541 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 781.00 | 233 850.00 | 1 672 931.00 | 1 906 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 324 279.00 | 1 220 980.00 | | 1 324 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 683.00 | 103 299.00 | | 79 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 963.00 | 1 379 279.00 | | 1 458 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579.00 | 772.00 | | 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 982.00 | 1 727.00 | | 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 037.00 | 123 362.00 | | 137 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 948.00 | 39 928.00 | | 38 948.00 |
EA Autres dettes | 36 417.00 | 38 162.00 | | 36 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 968.00 | 203 953.00 | | 213 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 931.00 | 1 583 233.00 | | 1 672 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 451.00 | | 63 451.00 | 63 451.00 |
FG Production vendue services | 747 731.00 | | 747 731.00 | 747 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 183.00 | | 811 183.00 | 811 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 736.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 721.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 721.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 625.00 | 14 721.00 | | -5 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 531.00 | -63 173.00 | | -24 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 275.00 | 848 475.00 | | 816 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 591.00 | 745 176.00 | | 736 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 683.00 | 103 299.00 | | 79 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 026.00 | | 80 023.00 | 291 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 085.00 | 364 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 085.00 | 353 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 241.00 | | 80 023.00 | 279 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 896.00 | 39 925.00 | 6 085.00 | 187 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 896.00 | 39 925.00 | 6 085.00 | 187 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 378.00 | 2 736.00 | | 9 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 378.00 | 2 736.00 | | 9 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 378.00 | 2 736.00 | | 9 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 736.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 020.00 | 138 020.00 | | 138 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 635.00 | 21 635.00 | | 21 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 417.00 | 36 417.00 | | 36 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
UX Autres créances clients | 259 473.00 | 259 473.00 | | 259 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 114.00 | | 12 114.00 | 12 114.00 |
VC Groupe et associés | 1 072 350.00 | 1 072 350.00 | | 1 072 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 915.00 | 1 344 016.00 | 23 899.00 | 1 367 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 968.00 | 213 968.00 | | 213 968.00 |