| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 924.00 | 9 191.00 | 2 733.00 | 11 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 443.00 | 38 869.00 | 110 574.00 | 149 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 167.00 | 48 060.00 | 116 107.00 | 164 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 598.00 | | 59 598.00 | 59 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 589.00 | | 200 589.00 | 200 589.00 |
BZ Autres créances | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CF Disponibilités | 188 107.00 | | 188 107.00 | 188 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 758.00 | | 19 758.00 | 19 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 087.00 | | 470 087.00 | 470 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 254.00 | 48 060.00 | 586 194.00 | 634 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 100 418.00 | 80 514.00 | | 100 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 690.00 | 54 904.00 | | 61 690.00 |
DL TOTAL (I) | 166 508.00 | 139 818.00 | | 166 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 797.00 | 119 889.00 | | 99 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 853.00 | 1 335.00 | | 1 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 129.00 | 83 150.00 | | 110 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 610.00 | 127 729.00 | | 77 610.00 |
EA Autres dettes | 67 845.00 | 43 185.00 | | 67 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 453.00 | 72 371.00 | | 62 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 686.00 | 447 658.00 | | 419 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 194.00 | 587 476.00 | | 586 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 209.00 | 361 105.00 | | 340 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 669.00 | | 6 772.00 | 175 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 274.00 | 164 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 274.00 | 161 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 669.00 | | 3 972.00 | 175 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 711.00 | 19 318.00 | 15 969.00 | 44 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 711.00 | 19 318.00 | 15 969.00 | 44 711.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 129.00 | 110 129.00 | | 110 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 310.00 | 31 310.00 | | 31 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 095.00 | 68 095.00 | | 68 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 453.00 | 62 453.00 | | 62 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 200 589.00 | 200 589.00 | | 200 589.00 |
VB T. V. A. | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 736.00 | 20 259.00 | 52 212.00 | 99 736.00 |
VI Groupe et associés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 079.00 | | | 20 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 758.00 | 19 758.00 | | 19 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 182.00 | 222 382.00 | 2 800.00 | 225 182.00 |
VW T.V.A. | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 686.00 | 340 209.00 | 52 212.00 | 419 686.00 |