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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 312.00 | 13 635.00 | 78 677.00 | 92 312.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 372.00 | 13 635.00 | 107 737.00 | 121 372.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
072 Créances – Autres | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
084 Disponibilités | 41 361.00 | | 41 361.00 | 41 361.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 475.00 | | 55 475.00 | 55 475.00 |
110 Total général Actif | 176 847.00 | 13 635.00 | 163 212.00 | 176 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 154 922.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 912.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 232.00 | 95 528.00 | | 165 232.00 |
230 Autres produits | 602.00 | | | 602.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 834.00 | 95 528.00 | | 165 834.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 890.00 | 7 367.00 | | 8 890.00 |
242 Autres charges externes. | 40 545.00 | 27 858.00 | | 40 545.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 757.00 | | | 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 191.00 | 2 246.00 | | 1 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 571.00 | 19 800.00 | | 42 571.00 |
252 Charges sociales | 12 790.00 | 13 135.00 | | 12 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 893.00 | 11 195.00 | | 4 893.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 880.00 | 81 601.00 | | 110 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 954.00 | 13 927.00 | | 54 954.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
294 Charges financières | 9 665.00 | 970.00 | | 9 665.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 265.00 | 137.00 | | 14 265.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 699.00 | 5 338.00 | | 6 699.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 242.00 | 7 482.00 | | 34 242.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 73 868.00 | | | 73 868.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 054.00 | | | 81 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 868.00 | | | 73 868.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 551.00 | | | 33 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |