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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 243.00 | 21 098.00 | 44 145.00 | 65 243.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 243.00 | 21 098.00 | 164 145.00 | 185 243.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 13 206.00 | | 13 206.00 | 13 206.00 |
084 Disponibilités | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 469.00 | | 18 469.00 | 18 469.00 |
110 Total général Actif | 203 712.00 | 21 098.00 | 182 614.00 | 203 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 891.00 | |
172 Autres dettes | | | 143 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 614.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 020.00 | 87 665.00 | | 69 020.00 |
230 Autres produits | 46.00 | 13.00 | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 066.00 | 87 678.00 | | 69 066.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 851.00 | 28 604.00 | | 14 851.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -564.00 | -87.00 | | -564.00 |
242 Autres charges externes. | 41 431.00 | 51 211.00 | | 41 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 152.00 | 2 406.00 | | 1 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 329.00 | 41 035.00 | | 52 329.00 |
252 Charges sociales | 3 902.00 | 4 642.00 | | 3 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 398.00 | 127 811.00 | | 114 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 332.00 | -40 133.00 | | -45 332.00 |
290 Produits exceptionnels | 48 163.00 | 29 888.00 | | 48 163.00 |
294 Charges financières | 48.00 | | | 48.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 117.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 783.00 | -10 362.00 | | 2 783.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 234.00 | | | 179 234.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 397.00 | | | 5 397.00 |